vs
コルテバ（CTVA）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.9B、コルテバの約1.2倍）。コルテバの純利益率が高く（-14.1% vs -50.3%、差は36.1%）。インターナショナル・ペーパーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $255.0M）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（1.3% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
CTVA vs IP — 直接比較
売上が大きい
IP
1.2倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
IP
+5.3%の差
-1.7%
純利益率が高い
CTVA
純利益率が36.1%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.9B多い
$255.0M
2年売上CAGRが高い
IP
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $4.7B |
| 純利益 | $-552.0M | $-2.4B |
| 粗利率 | 42.4% | 32.2% |
| 営業利益率 | -13.6% | -56.4% |
| 純利益率 | -14.1% | -50.3% |
| 売上前年比 | -1.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAIP
| Q4 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $4.6B |
純利益CTVAIP
| Q4 25 | $-552.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $75.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $498.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $56.0M |
粗利率CTVAIP
| Q4 25 | 42.4% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 37.2% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 54.6% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 52.3% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 25.9% |
営業利益率CTVAIP
| Q4 25 | -13.6% | -56.4% | ||
| Q3 25 | -14.1% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 17.7% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | -4.9% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 3.7% |
純利益率CTVAIP
| Q4 25 | -14.1% | -50.3% | ||
| Q3 25 | -12.2% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -1.8% | ||
| Q4 24 | -1.0% | -3.2% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 1.2% |
EPS（希薄化後）CTVAIP
| Q4 25 | $-0.80 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $14.8B |
| 総資産 | $42.8B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAIP
| Q4 25 | $4.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $995.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.1B |
総負債CTVAIP
| Q4 25 | $1.7B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $5.5B |
株主資本CTVAIP
| Q4 25 | $24.1B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $8.3B |
総資産CTVAIP
| Q4 25 | $42.8B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $23.1B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $23.0B |
負債/資本比率CTVAIP
| Q4 25 | 0.07× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 0.07× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.62× | ||
| Q1 24 | 0.10× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAIP
| Q4 25 | $4.4B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $605.0M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $397.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $395.0M |
フリーキャッシュフローCTVAIP
| Q4 25 | $4.2B | $255.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $150.0M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $137.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $167.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $144.0M |
FCFマージンCTVAIP
| Q4 25 | 106.2% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -49.9% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 3.5% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 3.1% |
設備投資強度CTVAIP
| Q4 25 | 5.7% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 5.4% |
キャッシュ転換率CTVAIP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | 6.35× | ||
| Q1 25 | -3.23× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.47× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 0.73× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
