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コルテバ（CTVA）とホーメルフーズ（HRL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.2倍）。ホーメルフーズの純利益率が高く（-1.8% vs -14.1%、差は12.4%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $231.4M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
CTVA vs HRL — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.2倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
HRL
+3.2%の差
-1.7%
純利益率が高い
HRL
純利益率が12.4%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.9B多い
$231.4M
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $3.2B |
| 純利益 | $-552.0M | $-56.1M |
| 粗利率 | 42.4% | 14.0% |
| 営業利益率 | -13.6% | 0.1% |
| 純利益率 | -14.1% | -1.8% |
| 売上前年比 | -1.7% | 1.5% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | -125.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAHRL
| Q4 25 | $3.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.0B |
純利益CTVAHRL
| Q4 25 | $-552.0M | $-56.1M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $183.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $180.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $220.2M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $176.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $189.3M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $218.9M |
粗利率CTVAHRL
| Q4 25 | 42.4% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 37.2% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 54.6% | 16.7% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 52.3% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 17.0% |
営業利益率CTVAHRL
| Q4 25 | -13.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 9.4% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 9.5% |
純利益率CTVAHRL
| Q4 25 | -14.1% | -1.8% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 7.0% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 7.3% |
EPS（希薄化後）CTVAHRL
| Q4 25 | $-0.80 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $0.41 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $703.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $7.9B |
| 総資産 | $42.8B | $13.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAHRL
| Q4 25 | $4.5B | $703.6M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $630.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $699.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $866.4M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $766.6M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $561.9M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $981.9M |
総負債CTVAHRL
| Q4 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $2.4B |
株主資本CTVAHRL
| Q4 25 | $24.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $7.8B |
総資産CTVAHRL
| Q4 25 | $42.8B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $13.5B |
負債/資本比率CTVAHRL
| Q4 25 | 0.07× | 0.36× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.07× | 0.35× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 0.36× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.10× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $322.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $231.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $534.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAHRL
| Q4 25 | $4.4B | $322.9M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $156.7M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $309.2M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $408.6M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $218.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $236.1M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $404.0M |
フリーキャッシュフローCTVAHRL
| Q4 25 | $4.2B | $231.4M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $84.5M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $-18.6M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $237.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $324.8M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $152.5M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $176.2M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $356.8M |
FCFマージンCTVAHRL
| Q4 25 | 106.2% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 6.1% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 11.9% |
設備投資強度CTVAHRL
| Q4 25 | 5.7% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 1.6% |
キャッシュ転換率CTVAHRL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.85× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.31× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 1.86× | ||
| Q3 24 | — | 1.23× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.25× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 1.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
