vs
コルテバ（CTVA）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約1.8倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs -14.1%、差は31.3%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $530.0M）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
CTVA vs HWM — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.8倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
HWM
+16.4%の差
-1.7%
純利益率が高い
HWM
純利益率が31.3%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.6B多い
$530.0M
2年売上CAGRが高い
HWM
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $2.2B |
| 純利益 | $-552.0M | $372.0M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 22.6% |
| 純利益率 | -14.1% | 17.2% |
| 売上前年比 | -1.7% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAHWM
| Q4 25 | $3.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $1.8B |
純利益CTVAHWM
| Q4 25 | $-552.0M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $407.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $332.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $266.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $243.0M |
粗利率CTVAHWM
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
営業利益率CTVAHWM
| Q4 25 | -13.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 25.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 23.5% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 20.2% |
純利益率CTVAHWM
| Q4 25 | -14.1% | 17.2% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 17.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 13.3% |
EPS（希薄化後）CTVAHWM
| Q4 25 | $-0.80 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $5.4B |
| 総資産 | $42.8B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAHWM
| Q4 25 | $4.5B | $742.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $659.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $545.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $536.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $564.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $475.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $752.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $533.0M |
総負債CTVAHWM
| Q4 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.7B |
株主資本CTVAHWM
| Q4 25 | $24.1B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $4.1B |
総資産CTVAHWM
| Q4 25 | $42.8B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $10.4B |
負債/資本比率CTVAHWM
| Q4 25 | 0.07× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 0.07× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 0.10× | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAHWM
| Q4 25 | $4.4B | $654.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $531.0M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $446.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $253.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $480.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $397.0M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $177.0M |
フリーキャッシュフローCTVAHWM
| Q4 25 | $4.2B | $530.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $134.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $378.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $162.0M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $95.0M |
FCFマージンCTVAHWM
| Q4 25 | 106.2% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 20.0% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 18.2% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 5.2% |
設備投資強度CTVAHWM
| Q4 25 | 5.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 4.5% |
キャッシュ転換率CTVAHWM
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.10× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 0.74× | ||
| Q4 24 | — | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.49× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
