vs
コルテバ（CTVA）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.3B、PPL Corporationの約1.7倍）。PPL Corporationの純利益率が高く（11.3% vs -14.1%、差は25.4%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $-614.0M）。過去8四半期でPPL Corporationの売上複合成長率が高い（1.0% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
CTVA vs PPL — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.7倍大きい
$2.3B
売上成長率が高い
PPL
+8.9%の差
-1.7%
純利益率が高い
PPL
純利益率が25.4%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $4.8B多い
$-614.0M
2年売上CAGRが高い
PPL
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $2.3B |
| 純利益 | $-552.0M | $266.0M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 20.3% |
| 純利益率 | -14.1% | 11.3% |
| 売上前年比 | -1.7% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAPPL
| Q4 25 | $3.9B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.3B |
純利益CTVAPPL
| Q4 25 | $-552.0M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $183.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $190.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $307.0M |
粗利率CTVAPPL
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
営業利益率CTVAPPL
| Q4 25 | -13.6% | 20.3% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 17.2% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 23.7% |
純利益率CTVAPPL
| Q4 25 | -14.1% | 11.3% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 16.3% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 8.1% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 13.3% |
EPS（希薄化後）CTVAPPL
| Q4 25 | $-0.80 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $14.9B |
| 総資産 | $42.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAPPL
| Q4 25 | $4.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $294.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $312.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $306.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $282.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $276.0M |
総負債CTVAPPL
| Q4 25 | $1.7B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本CTVAPPL
| Q4 25 | $24.1B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $14.1B |
総資産CTVAPPL
| Q4 25 | $42.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $39.6B |
負債/資本比率CTVAPPL
| Q4 25 | 0.07× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAPPL
| Q4 25 | $4.4B | $548.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $966.0M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $513.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $511.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $282.0M |
フリーキャッシュフローCTVAPPL
| Q4 25 | $4.2B | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $-314.0M |
FCFマージンCTVAPPL
| Q4 25 | 106.2% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -16.1% | ||
| Q1 25 | -49.9% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 100.4% | -15.9% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -61.4% | -13.6% |
設備投資強度CTVAPPL
| Q4 25 | 5.7% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 25.9% |
キャッシュ転換率CTVAPPL
| Q4 25 | — | 2.06× | ||
| Q3 25 | — | 3.04× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 3.29× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 1.24× | ||
| Q4 24 | — | 2.89× | ||
| Q3 24 | — | 3.65× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 4.03× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
