vs
コルテバ（CTVA）とサザン・カッパー（SCCO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.9B、サザン・カッパーの約1.0倍）。サザン・カッパーの純利益率が高く（33.9% vs -14.1%、差は48.0%）。サザン・カッパーの前年同期比売上増加率が高い（39.0% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $1.1B）。過去8四半期でサザン・カッパーの売上複合成長率が高い（22.0% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
サザン・カッパー・コーポレーションは米国デラウェア州に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置き、ペルーとメキシコに銅鉱山、製錬所、精製所を所有している。2024年の銅生産量は21億ポンドに達し、銀、モリブデン、亜鉛などの金属も産出する。
CTVA vs SCCO — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.0倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
SCCO
+40.7%の差
-1.7%
純利益率が高い
SCCO
純利益率が48.0%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.1B多い
$1.1B
2年売上CAGRが高い
SCCO
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $3.9B |
| 純利益 | $-552.0M | $1.3B |
| 粗利率 | 42.4% | 62.0% |
| 営業利益率 | -13.6% | 54.5% |
| 純利益率 | -14.1% | 33.9% |
| 売上前年比 | -1.7% | 39.0% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 64.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVASCCO
| Q4 25 | $3.9B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.6B |
純利益CTVASCCO
| Q4 25 | $-552.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $976.7M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $949.1M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $796.2M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $899.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $953.8M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $738.8M |
粗利率CTVASCCO
| Q4 25 | 42.4% | 62.0% | ||
| Q3 25 | 37.2% | 59.8% | ||
| Q2 25 | 54.6% | 60.3% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 57.7% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 56.5% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 52.3% | 59.9% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 55.5% |
営業利益率CTVASCCO
| Q4 25 | -13.6% | 54.5% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 52.4% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 52.0% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 49.2% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 47.0% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 49.5% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 51.5% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 45.8% |
純利益率CTVASCCO
| Q4 25 | -14.1% | 33.9% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 32.0% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 30.4% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 28.6% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 30.6% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 28.4% |
EPS（希薄化後）CTVASCCO
| Q4 25 | $-0.80 | $1.49 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $1.19 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $1.02 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $1.15 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $1.22 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $4.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $11.0B |
| 総資産 | $42.8B | $21.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVASCCO
| Q4 25 | $4.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.6B |
総負債CTVASCCO
| Q4 25 | $1.7B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $6.3B |
株主資本CTVASCCO
| Q4 25 | $24.1B | $11.0B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $10.0B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $9.2B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $7.5B |
総資産CTVASCCO
| Q4 25 | $42.8B | $21.4B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $20.3B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $19.6B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $18.7B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $16.8B |
負債/資本比率CTVASCCO
| Q4 25 | 0.07× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | 0.74× | ||
| Q1 24 | 0.10× | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 27.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 10.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $3.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVASCCO
| Q4 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $193.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $947.0M | $976.8M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $721.4M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $130.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $451.0M | $962.1M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $659.7M |
フリーキャッシュフローCTVASCCO
| Q4 25 | $4.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $36.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $829.0M | $741.1M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $403.6M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $337.0M | $630.3M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $445.9M |
FCFマージンCTVASCCO
| Q4 25 | 106.2% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 35.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 24.3% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 40.4% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 40.7% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 20.2% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 17.2% |
設備投資強度CTVASCCO
| Q4 25 | 5.7% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 8.2% |
キャッシュ転換率CTVASCCO
| Q4 25 | — | 1.14× | ||
| Q3 25 | — | 1.40× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.00× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 0.76× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.01× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 0.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
SCCO
| Other | $1.3B | 32% |
| MX | $726.4M | 19% |
| CH | $560.4M | 14% |
| PE | $218.8M | 6% |
| Silver | $201.1M | 5% |
| BR | $157.9M | 4% |
| CL | $149.0M | 4% |
| Molybdenum | $143.3M | 4% |
| ES | $130.8M | 3% |
| Mexican IMMSA Unit | $129.8M | 3% |
| IT | $107.1M | 3% |
| Zinc | $88.8M | 2% |
