vs
コルテバ（CTVA）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.6B、Xcel Energyの約1.1倍）。Xcel Energyの純利益率が高く（15.9% vs -14.1%、差は30.0%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $-3.2B）。過去8四半期でXcel Energyの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
CTVA vs XEL — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.1倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
XEL
+15.8%の差
-1.7%
純利益率が高い
XEL
純利益率が30.0%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $7.4B多い
$-3.2B
2年売上CAGRが高い
XEL
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $3.6B |
| 純利益 | $-552.0M | $567.0M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 16.3% |
| 純利益率 | -14.1% | 15.9% |
| 売上前年比 | -1.7% | 14.1% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAXEL
| Q4 25 | $3.9B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.6B |
純利益CTVAXEL
| Q4 25 | $-552.0M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $444.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $302.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $488.0M |
粗利率CTVAXEL
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
営業利益率CTVAXEL
| Q4 25 | -13.6% | 16.3% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 11.1% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 18.6% |
純利益率CTVAXEL
| Q4 25 | -14.1% | 15.9% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 13.4% |
EPS（希薄化後）CTVAXEL
| Q4 25 | $-0.80 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $23.6B |
| 総資産 | $42.8B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAXEL
| Q4 25 | $4.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $179.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $501.0M |
総負債CTVAXEL
| Q4 25 | $1.7B | $31.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $32.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $31.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $29.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $27.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $27.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $26.4B |
株主資本CTVAXEL
| Q4 25 | $24.1B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $17.8B |
総資産CTVAXEL
| Q4 25 | $42.8B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $65.6B |
負債/資本比率CTVAXEL
| Q4 25 | 0.07× | 1.35× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 0.07× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 1.48× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 0.10× | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAXEL
| Q4 25 | $4.4B | $209.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $947.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $664.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $451.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $1.1B |
フリーキャッシュフローCTVAXEL
| Q4 25 | $4.2B | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $36.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $829.0M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $-487.0M |
FCFマージンCTVAXEL
| Q4 25 | 106.2% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | -33.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -40.9% | ||
| Q1 25 | -49.9% | -24.6% | ||
| Q4 24 | 100.4% | -49.8% | ||
| Q3 24 | -1.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 5.5% | -21.2% | ||
| Q1 24 | -61.4% | -13.3% |
設備投資強度CTVAXEL
| Q4 25 | 5.7% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 42.1% |
キャッシュ転換率CTVAXEL
| Q4 25 | — | 0.37× | ||
| Q3 25 | — | 3.37× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 2.43× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 2.13× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 2.55× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 3.94× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
