vs
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$307.2M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.4倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs 1.4%、差は0.0%）。COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs 0.5%）。過去8四半期でCOVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の売上複合成長率が高い（3.4% vs 3.0%）
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CVLG vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $307.2M | $217.4M |
| 純利益 | $4.4M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 2.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 1.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 14.0% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -32.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $307.2M | — | ||
| Q4 25 | $295.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $296.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $302.9M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $269.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $277.3M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $287.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $208.0M |
| Q1 26 | $4.4M | — | ||
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $9.8M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $6.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% |
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | -8.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 2.5% |
| Q1 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.1% |
| Q1 26 | $0.17 | — | ||
| Q4 25 | $-0.68 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.47 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.44 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $407.6M | $154.7M |
| 総資産 | $1.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $143.0K | $511.7M | ||
| Q1 25 | $11.2M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $35.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $442.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $261.7M | — | ||
| Q3 25 | $233.3M | — | ||
| Q2 25 | $245.8M | — | ||
| Q1 25 | $216.3M | — | ||
| Q4 24 | $221.6M | — | ||
| Q3 24 | $231.4M | — | ||
| Q2 24 | $235.0M | — |
| Q1 26 | $407.6M | — | ||
| Q4 25 | $404.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $423.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $416.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $443.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $438.3M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $431.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $419.4M | $-52.6M |
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $980.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $997.6M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $995.0M | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.65× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $25.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $21.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $56.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $22.4M | $32.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-7.8M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-14.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $464.0K | $62.6M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-28.1M | $32.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -4.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 15.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 0.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 4.55× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.23× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.78× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 4.36× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.84× | 5.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
