vs
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$307.2M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.0倍）。COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の純利益率が高く（1.4% vs -0.3%、差は1.7%）。COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs -17.0%）。過去8四半期でCOVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の売上複合成長率が高い（3.4% vs -6.1%）
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
CVLG vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $307.2M | $296.5M |
| 純利益 | $4.4M | $-782.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | -3.9% |
| 純利益率 | 1.4% | -0.3% |
| 売上前年比 | 14.0% | -17.0% |
| 純利益前年比 | -32.7% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $307.2M | — | ||
| Q4 25 | $295.4M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $296.9M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $302.9M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $269.4M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $277.3M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $287.9M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $412.5M |
| Q1 26 | $4.4M | — | ||
| Q4 25 | — | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $9.1M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $9.8M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | — | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $-73.8M |
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | -8.2% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 2.7% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 3.1% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 5.6% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 5.4% | -17.1% |
| Q1 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | — | -0.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -34.8% | ||
| Q4 24 | — | -21.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -17.9% |
| Q1 26 | $0.17 | — | ||
| Q4 25 | $-0.68 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $0.47 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.44 | $-0.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $407.6M | $646.1M |
| 総資産 | $1.0B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.9M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $143.0K | $63.2M | ||
| Q1 25 | $11.2M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $35.6M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $14.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $261.7M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $233.3M | — | ||
| Q2 25 | $245.8M | — | ||
| Q1 25 | $216.3M | — | ||
| Q4 24 | $221.6M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $231.4M | — | ||
| Q2 24 | $235.0M | — |
| Q1 26 | $407.6M | — | ||
| Q4 25 | $404.0M | $646.1M | ||
| Q3 25 | $423.7M | $647.9M | ||
| Q2 25 | $416.9M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $443.6M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $438.3M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $431.6M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $419.4M | $1.0B |
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $980.0M | $7.0B | ||
| Q4 24 | $997.6M | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $995.0M | $7.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.65× | 8.52× | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 6.85× | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $25.5M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $24.8M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $21.9M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $56.9M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $22.4M | $43.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.0M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $-7.8M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $-14.5M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $464.0K | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $-28.1M | $-22.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | -32.1% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -4.8% | -11.5% | ||
| Q1 25 | -3.2% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | -9.8% | -5.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.7% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 16.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.55× | — | ||
| Q2 25 | 2.23× | — | ||
| Q1 25 | 3.78× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 4.36× | — | ||
| Q2 24 | 1.84× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
SVC
セグメントデータなし
