vs
シェブロン（CVX）とホームデポ（HD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シェブロンの直近四半期売上が大きい（$45.8B vs $41.4B、ホームデポの約1.1倍）。ホームデポの純利益率が高く（8.7% vs 6.0%、差は2.7%）。ホームデポの前年同期比売上増加率が高い（2.8% vs -5.3%）。シェブロンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.5B vs $3.1B）。過去8四半期でホームデポの売上複合成長率が高い（9.0% vs -0.9%）
シェブロン・コーポレーションは米国発祥の多国籍エネルギー大手で、主力事業は石油と天然ガスである。スタンダード・オイル分割後の第2位の直系後継企業で、旧名はカリフォルニア・スタンダード・オイル、現在180カ国以上で事業を展開している。
ホームデポはアメリカ発の多国籍ホームセンター大手で、米国最大のホームセンター小売企業です。工具、建設資材、家電の販売を中心に、燃料販売や輸送レンタルなどのサービスも提供しています。2021年の従業員数は約49万600人、売上高は1510億米ドルを超え、本社はジョージア州コブ郡、郵送先住所はアトランタです。
CVX vs HD — 直接比較
売上が大きい
CVX
1.1倍大きい
$41.4B
売上成長率が高い
HD
+8.1%の差
-5.3%
純利益率が高い
HD
純利益率が2.7%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
CVX
FCF $2.4B多い
$3.1B
2年売上CAGRが高い
HD
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $45.8B | $41.4B |
| 純利益 | $2.8B | $3.6B |
| 粗利率 | 44.6% | 33.4% |
| 営業利益率 | 10.0% | 12.9% |
| 純利益率 | 6.0% | 8.7% |
| 売上前年比 | -5.3% | 2.8% |
| 純利益前年比 | -14.5% | -1.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $3.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVXHD
| Q4 25 | $45.8B | $41.4B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $44.4B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $46.1B | $39.7B | ||
| Q4 24 | $48.3B | $40.2B | ||
| Q3 24 | $48.9B | $43.2B | ||
| Q2 24 | $49.6B | $36.4B | ||
| Q1 24 | $46.6B | $34.8B |
純利益CVXHD
| Q4 25 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.8B |
粗利率CVXHD
| Q4 25 | 44.6% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 43.1% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 39.5% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 32.8% | ||
| Q4 24 | 37.6% | 33.4% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 40.4% | 33.1% |
営業利益率CVXHD
| Q4 25 | 10.0% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 15.1% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 11.9% |
純利益率CVXHD
| Q4 25 | 6.0% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 8.1% |
EPS（希薄化後）CVXHD
| Q4 25 | $1.36 | $3.62 | ||
| Q3 25 | $1.82 | $4.58 | ||
| Q2 25 | $1.45 | $3.45 | ||
| Q1 25 | $2.00 | $3.01 | ||
| Q4 24 | $1.84 | $3.67 | ||
| Q3 24 | $2.48 | $4.60 | ||
| Q2 24 | $2.43 | $3.63 | ||
| Q1 24 | $2.97 | $2.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $39.8B | $46.3B |
| 株主資本純資産 | $186.4B | $12.1B |
| 総資産 | $324.0B | $106.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 3.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVXHD
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.8B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $3.8B |
総負債CVXHD
| Q4 25 | $39.8B | $46.3B | ||
| Q3 25 | — | $45.9B | ||
| Q2 25 | — | $47.3B | ||
| Q1 25 | — | $48.5B | ||
| Q4 24 | $20.1B | $50.1B | ||
| Q3 24 | — | $51.9B | ||
| Q2 24 | — | $42.1B | ||
| Q1 24 | — | $42.7B |
株主資本CVXHD
| Q4 25 | $186.4B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $189.8B | $10.7B | ||
| Q2 25 | $146.4B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $149.2B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $152.3B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $156.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $159.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $160.6B | $1.0B |
総資産CVXHD
| Q4 25 | $324.0B | $106.3B | ||
| Q3 25 | $326.5B | $100.0B | ||
| Q2 25 | $250.8B | $99.2B | ||
| Q1 25 | $256.4B | $96.1B | ||
| Q4 24 | $256.9B | $97.3B | ||
| Q3 24 | $259.2B | $96.8B | ||
| Q2 24 | $260.6B | $79.2B | ||
| Q1 24 | $261.7B | $76.5B |
負債/資本比率CVXHD
| Q4 25 | 0.21× | 3.82× | ||
| Q3 25 | — | 4.31× | ||
| Q2 25 | — | 5.95× | ||
| Q1 25 | — | 7.30× | ||
| Q4 24 | 0.13× | 8.65× | ||
| Q3 24 | — | 11.74× | ||
| Q2 24 | — | 23.11× | ||
| Q1 24 | — | 40.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.8B | $4.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.5B | $3.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.1% | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.5% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.89× | 1.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.6B | $13.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVXHD
| Q4 25 | $10.8B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $9.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $9.7B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $4.7B |
フリーキャッシュフローCVXHD
| Q4 25 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.9B |
FCFマージンCVXHD
| Q4 25 | 12.1% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 11.1% |
設備投資強度CVXHD
| Q4 25 | 11.5% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 2.5% |
キャッシュ転換率CVXHD
| Q4 25 | 3.89× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 1.02× | ||
| Q2 25 | 3.44× | 1.26× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 1.56× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 2.16× | 1.19× | ||
| Q2 24 | 1.42× | 1.53× | ||
| Q1 24 | 1.24× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVX
| Other | $17.5B | 38% |
| Downstream Segment | $16.8B | 37% |
| Upstream Segment | $11.5B | 25% |
HD
| Major Product Line Building Materials | $13.6B | 33% |
| Major Product Line Dcor | $12.9B | 31% |
| Major Product Line Hardlines | $10.9B | 26% |
| Other | $1.5B | 4% |
| Services | $1.5B | 4% |
| GMS Inc | $892.0M | 2% |
