vs
Crane NXT, Co.（CXT）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Crane NXT, Co.の直近四半期売上が大きい（$476.9M vs $385.4M、ペナンブラの約1.2倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 10.0%、差は2.3%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 19.5%）。過去8四半期でCrane NXT, Co.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 17.6%）
Crane NXTはコネチカット州スタンフォードに本拠を置く米国の工業製品企業で、1855年にリチャード・テラー・クレーンによって創業されました。かつて米国トップクラスの浴室設備メーカーでしたが、1990年に同部門を売却、1960年代から多角化した持株会社へと変革を進め、現在は航空宇宙・エレクトロニクス、エンジニアリング材料、流体制御、制御装置の4事業を軸に化学産業など多方面にサービスを提供しています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
CXT vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $476.9M | $385.4M |
| 純利益 | $47.5M | $47.3M |
| 粗利率 | 42.4% | 68.0% |
| 営業利益率 | 16.7% | 15.4% |
| 純利益率 | 10.0% | 12.3% |
| 売上前年比 | 19.5% | 22.1% |
| 純利益前年比 | — | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.82 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $476.9M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $445.1M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $404.4M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $330.3M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $399.1M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $403.5M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $370.6M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $313.6M | $278.7M |
| Q4 25 | $47.5M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $50.5M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $24.9M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $21.7M | $39.2M | ||
| Q4 24 | — | $33.7M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $41.6M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $37.8M | $11.0M |
| Q4 25 | 42.4% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 43.3% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 42.4% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 45.2% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 42.5% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 48.6% | 65.0% |
| Q4 25 | 16.7% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 18.6% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 18.2% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 17.7% | 4.3% |
| Q4 25 | 10.0% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 12.1% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 3.9% |
| Q4 25 | $0.82 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.87 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.72 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $233.8M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $1.4B |
| 総資産 | $3.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $233.8M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $182.4M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $173.8M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $165.8M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $165.1M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $175.5M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $220.6M | $223.1M |
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $834.3M | — | ||
| Q2 25 | $861.8M | — | ||
| Q1 25 | $541.1M | — | ||
| Q4 24 | $540.6M | — | ||
| Q3 24 | $638.2M | — | ||
| Q2 24 | $638.9M | — | ||
| Q1 24 | $639.6M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $989.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $964.1M | $1.2B |
| Q4 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.6B |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.60× | — | ||
| Q2 24 | 0.65× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $105.8M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.8M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $92.0M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $-19.1M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $81.1M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $66.7M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $56.8M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $38.3M |
| Q4 25 | — | $68.0M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $55.8M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $-32.2M | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $47.9M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-3.0M | $32.5M |
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -9.7% | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 12.9% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -1.0% | 11.7% |
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 2.1% |
| Q4 25 | 2.23× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 2.52× | 0.99× | ||
| Q1 25 | -0.88× | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 1.42× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 1.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.25× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CXT
| Other | $260.9M | 55% |
| Products | $181.1M | 38% |
| Services | $34.9M | 7% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
