vs
CoreCivic, Inc.（CXW）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $604.0M、CoreCivic, Inc.の約1.9倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 4.4%、差は4.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 26.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 9.8%）
CoreCivic, Inc.は米国の民間刑務所運営企業で、米国最大規模の営利目的刑務所・拘置所・収容施設の請負業者の1つです。米国で70以上の州および連邦の矯正・収容施設を所有・運営しており、一部施設での人権侵害や強制労働の疑いにより、投資撤退運動の対象となり、FBIの捜査や訴訟を受けたことがあります。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CXW vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.9倍大きい
$604.0M
売上成長率が高い
RUN
+97.5%の差
26.0%
純利益率が高い
RUN
純利益率が4.5%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
9.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $604.0M | $1.2B |
| 純利益 | $26.5M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 6.0% | 8.4% |
| 純利益率 | 4.4% | 8.9% |
| 売上前年比 | 26.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 37.7% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.26 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CXWRUN
| Q4 25 | $604.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $580.4M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $538.2M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $488.6M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $491.6M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $490.1M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $500.7M | $458.2M |
純利益CXWRUN
| Q4 25 | $26.5M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $26.3M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $38.5M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $25.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $19.3M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $21.1M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $-87.8M |
営業利益率CXWRUN
| Q4 25 | 6.0% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 9.7% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 6.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 5.2% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 6.1% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -40.0% |
純利益率CXWRUN
| Q4 25 | 4.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 4.3% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 1.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）CXWRUN
| Q4 25 | $0.26 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.23 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $97.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.1B |
| 総資産 | $3.3B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CXWRUN
| Q4 25 | $97.9M | — | ||
| Q3 25 | $56.6M | — | ||
| Q2 25 | $130.5M | — | ||
| Q1 25 | $74.5M | — | ||
| Q4 24 | $107.5M | — | ||
| Q3 24 | $107.8M | — | ||
| Q2 24 | $60.2M | — | ||
| Q1 24 | $111.4M | — |
総負債CXWRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本CXWRUN
| Q4 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.2B |
総資産CXWRUN
| Q4 25 | $3.3B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $20.8B |
負債/資本比率CXWRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-376.0K | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-45.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.01× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $52.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCXWRUN
| Q4 25 | $-376.0K | $96.9M | ||
| Q3 25 | $53.8M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $96.7M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $39.3M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $91.5M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $68.1M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $70.4M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローCXWRUN
| Q4 25 | $-45.1M | — | ||
| Q3 25 | $16.1M | — | ||
| Q2 25 | $61.9M | — | ||
| Q1 25 | $20.0M | — | ||
| Q4 24 | $16.0M | — | ||
| Q3 24 | $73.7M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $49.3M | — | ||
| Q1 24 | $59.7M | — |
FCFマージンCXWRUN
| Q4 25 | -7.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 11.5% | — | ||
| Q1 25 | 4.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 10.1% | — | ||
| Q1 24 | 11.9% | — |
設備投資強度CXWRUN
| Q4 25 | 7.4% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 6.5% | — | ||
| Q1 25 | 5.0% | — | ||
| Q4 24 | 4.9% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率CXWRUN
| Q4 25 | -0.01× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.04× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.51× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.77× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.04× | — | ||
| Q3 24 | 4.34× | — | ||
| Q2 24 | 3.59× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 7.37× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CXW
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
