vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とIT TECH PACKAGING, INC.（ITP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$29.6M vs $25.6M、IT TECH PACKAGING, INC.の約1.2倍）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.4% vs -5.7%、差は41.1%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 2.1%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $1.5M）。過去8四半期でIT TECH PACKAGING, INC.の売上複合成長率が高い（10.5% vs 6.9%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
IT TECH PACKAGING, INC.は中国を主要市場とする紙製品製造企業で、段ボール包装紙、板紙、印刷用文化紙などを生産・販売し、消費財包装、物流、商業印刷などの複数分野に製品を提供しています。
CZFS vs ITP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $25.6M |
| 純利益 | $10.5M | $-1.4M |
| 粗利率 | — | 7.9% |
| 営業利益率 | 44.2% | -3.9% |
| 純利益率 | 35.4% | -5.7% |
| 売上前年比 | 13.0% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 26.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | $-0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | — | ||
| Q3 25 | $29.0M | $25.6M | ||
| Q2 25 | $27.3M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $10.9M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $17.6M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $25.1M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $26.2M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $6.9M |
| Q4 25 | $10.5M | — | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-1.4M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-2.0M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $-4.0M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $-77.7K | ||
| Q1 24 | $7.0M | $-3.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 7.9% | ||
| Q2 25 | — | 5.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 6.3% | ||
| Q3 24 | — | 7.6% | ||
| Q2 24 | — | 12.4% | ||
| Q1 24 | — | 5.8% |
| Q4 25 | 44.2% | — | ||
| Q3 25 | 42.6% | -3.9% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -7.1% | ||
| Q1 25 | 35.5% | -31.0% | ||
| Q4 24 | 37.2% | -21.5% | ||
| Q3 24 | 36.9% | -5.8% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 32.8% | -51.0% |
| Q4 25 | 35.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.5% | -5.7% | ||
| Q2 25 | 31.0% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 28.8% | -32.2% | ||
| Q4 24 | 30.5% | -22.9% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -7.9% | ||
| Q2 24 | 21.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 27.1% | -54.6% |
| Q4 25 | $2.17 | — | ||
| Q3 25 | $2.09 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $1.76 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $1.60 | $-0.35 | ||
| Q4 24 | $1.64 | $-0.40 | ||
| Q3 24 | $1.57 | $-0.20 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $1.48 | $-0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.7M |
| 株主資本純資産 | $338.1M | $152.0M |
| 総資産 | $3.1B | $175.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | — | ||
| Q3 25 | $31.1M | — | ||
| Q2 25 | $49.5M | — | ||
| Q1 25 | $36.8M | — | ||
| Q4 24 | $42.2M | — | ||
| Q3 24 | $36.8M | — | ||
| Q2 24 | $38.4M | — | ||
| Q1 24 | $29.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $4.7M | ||
| Q2 25 | — | $4.7M | ||
| Q1 25 | — | $4.7M | ||
| Q4 24 | — | $4.7M | ||
| Q3 24 | — | $8.9M | ||
| Q2 24 | — | $11.3M | ||
| Q1 24 | — | $11.4M |
| Q4 25 | $338.1M | — | ||
| Q3 25 | $327.7M | $152.0M | ||
| Q2 25 | $313.7M | $152.3M | ||
| Q1 25 | $308.3M | $152.8M | ||
| Q4 24 | $299.7M | $156.1M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $164.3M | ||
| Q2 24 | $286.5M | $163.5M | ||
| Q1 24 | $282.7M | $164.3M |
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | $175.7M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $175.2M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $175.2M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $177.5M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $190.0M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $191.4M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $177.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.03× | ||
| Q2 25 | — | 0.03× | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.03× | ||
| Q3 24 | — | 0.05× | ||
| Q2 24 | — | 0.07× | ||
| Q1 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $1.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $1.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | $3.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | — | ||
| Q3 25 | $2.9M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $1.4M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $-2.5M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $3.5M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $1.5M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $721.9K | ||
| Q1 24 | $13.5M | $624.4K |
| Q4 25 | $35.2M | — | ||
| Q3 25 | $2.7M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $1.3M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $-2.5M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $3.5M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $1.2M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $668.3K | ||
| Q1 24 | $13.4M | $615.4K |
| Q4 25 | 119.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.4% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 39.2% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 121.6% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 22.3% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 51.5% | 9.0% |
| Q4 25 | 4.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.1% |
| Q4 25 | 3.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 4.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
