vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $29.6M、CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの約1.4倍）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.4% vs -17.2%、差は52.7%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 13.0%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 6.9%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
CZFS vs STIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $41.8M |
| 純利益 | $10.5M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | 44.2% | -12.1% |
| 純利益率 | 35.4% | -17.2% |
| 売上前年比 | 13.0% | 85.7% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $27.3M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $17.4M |
| Q4 25 | $10.5M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $-7.9M |
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
| Q4 25 | 44.2% | -12.1% | ||
| Q3 25 | 42.6% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -21.1% | ||
| Q1 25 | 35.5% | -34.4% | ||
| Q4 24 | 37.2% | -51.0% | ||
| Q3 24 | 36.9% | -41.7% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -51.7% | ||
| Q1 24 | 32.8% | -39.4% |
| Q4 25 | 35.4% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 34.5% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 31.0% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 28.8% | -39.6% | ||
| Q4 24 | 30.5% | -56.4% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -72.0% | ||
| Q2 24 | 21.4% | -59.8% | ||
| Q1 24 | 27.1% | -45.2% |
| Q4 25 | $2.17 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $2.09 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $1.76 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $1.60 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $1.64 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $1.57 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $1.48 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $338.1M | $22.4M |
| 総資産 | $3.1B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $28.1M | ||
| Q3 25 | $31.1M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $49.5M | $11.0M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $20.2M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $36.8M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $38.4M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $29.6M | $47.7M |
| Q4 25 | — | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | — | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
| Q4 25 | $338.1M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $327.7M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $313.7M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $308.3M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $299.7M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $286.5M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $282.7M | $27.7M |
| Q4 25 | $3.1B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $140.9M | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | $96.8M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $103.8M |
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $2.9M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $6.0M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $13.5M | $-12.0M |
| Q4 25 | $35.2M | $692.0K | ||
| Q3 25 | $2.7M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $-17.2M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $-5.8M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $13.4M | $-12.4M |
| Q4 25 | 119.0% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 9.4% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -9.9% | ||
| Q1 25 | 39.2% | -53.8% | ||
| Q4 24 | 121.6% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 22.3% | -31.3% | ||
| Q2 24 | 11.8% | -34.0% | ||
| Q1 24 | 51.5% | -71.1% |
| Q4 25 | 4.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 2.2% |
| Q4 25 | 3.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 4.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
