vs
DigitalBridge Group, Inc.（DBRG）とハミルトン・レーン（HLNE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハミルトン・レーンの直近四半期売上が大きい（$198.6M vs $105.7M、DigitalBridge Group, Inc.の約1.9倍）。DigitalBridge Group, Inc.の純利益率が高く（61.5% vs 29.4%、差は32.1%）。ハミルトン・レーンの前年同期比売上増加率が高い（18.0% vs 4.1%）。DigitalBridge Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$258.0M vs $72.4M）。過去8四半期でDigitalBridge Group, Inc.の売上複合成長率が高い（19.2% vs 6.0%）
DigitalBridge Group（DBRG）はグローバルなデジタルインフラ投資企業で、通信基地局、データセンター、光ファイバー網、小型基地局、エッジインフラなどの投資・保有・運営を主力事業としている。本社は米国ボカラトンにあり、ロサンゼルス、ニューヨーク、デンバー、ロンドン、シンガポールに事務所を置き、2025年6月時点の運用資産規模は1060億米ドルに達する。
ハミルトン・レーンはペンシルベニア州コンショホッケンに本社を置く米国のオルタナティブ投資運用・アドバイザリー企業で、国内外の顧客にプライベートマーケット向け投資商品及び関連コンサルティングサービスを提供している。
DBRG vs HLNE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $105.7M | $198.6M |
| 純利益 | $65.1M | $58.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 60.5% |
| 純利益率 | 61.5% | 29.4% |
| 売上前年比 | 4.1% | 18.0% |
| 純利益前年比 | — | 10.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.7M | $198.6M | ||
| Q3 25 | $93.3M | $190.9M | ||
| Q2 25 | $85.3M | $176.0M | ||
| Q1 25 | $90.1M | $198.0M | ||
| Q4 24 | $101.6M | $168.3M | ||
| Q3 24 | $76.6M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $390.3M | $196.7M | ||
| Q1 24 | $74.4M | $176.7M |
| Q4 25 | $65.1M | $58.4M | ||
| Q3 25 | $31.4M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $53.7M | ||
| Q1 25 | $13.8M | $50.5M | ||
| Q4 24 | — | $53.0M | ||
| Q3 24 | $13.8M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $91.4M | $59.0M | ||
| Q1 24 | $-29.6M | $48.4M |
| Q4 25 | — | 60.5% | ||
| Q3 25 | -13.9% | 61.6% | ||
| Q2 25 | -31.2% | 54.2% | ||
| Q1 25 | -11.5% | 44.6% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 53.6% | ||
| Q3 24 | 62.4% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 33.5% | 54.3% | ||
| Q1 24 | -20.7% | 55.0% |
| Q4 25 | 61.5% | 29.4% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 37.1% | ||
| Q2 25 | 37.1% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 25.5% | ||
| Q4 24 | — | 31.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 36.7% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 30.0% | ||
| Q1 24 | -39.8% | 27.4% |
| Q4 25 | $0.28 | — | ||
| Q3 25 | $0.09 | — | ||
| Q2 25 | $0.10 | — | ||
| Q1 25 | $-0.01 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-0.01 | — | ||
| Q2 24 | $0.44 | — | ||
| Q1 24 | $-0.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $382.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | $279.5M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $877.4M |
| 総資産 | $3.4B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.14× | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.5M | — | ||
| Q3 25 | $358.4M | — | ||
| Q2 25 | $340.7M | — | ||
| Q1 25 | $349.9M | — | ||
| Q4 24 | $302.2M | — | ||
| Q3 24 | $294.4M | — | ||
| Q2 24 | $261.2M | — | ||
| Q1 24 | $247.4M | — |
| Q4 25 | $298.8M | $279.5M | ||
| Q3 25 | $327.9M | $285.6M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $288.6M | ||
| Q1 25 | $296.9M | $290.3M | ||
| Q4 24 | $296.4M | $292.0M | ||
| Q3 24 | $295.8M | $195.0M | ||
| Q2 24 | $295.3M | $195.6M | ||
| Q1 24 | $366.5M | $196.2M |
| Q4 25 | $2.1B | $877.4M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $825.8M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $758.8M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $717.3M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $649.3M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $606.6M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $566.4M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $525.2M |
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.14× | 0.32× | ||
| Q3 25 | 0.16× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.15× | 0.38× | ||
| Q1 25 | 0.15× | 0.40× | ||
| Q4 24 | 0.15× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 0.15× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $259.3M | $74.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $258.0M | $72.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 244.0% | 36.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.99× | 1.27× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $440.5M | $606.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $259.3M | $74.1M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $118.9M | ||
| Q2 25 | $77.0M | $128.9M | ||
| Q1 25 | $50.3M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $60.1M | $64.4M | ||
| Q3 24 | $35.9M | $117.4M | ||
| Q2 24 | $22.5M | $79.7M | ||
| Q1 24 | $-27.0M | $120.9M |
| Q4 25 | $258.0M | $72.4M | ||
| Q3 25 | $56.1M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $76.4M | $127.6M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $288.7M | ||
| Q4 24 | $56.5M | $58.8M | ||
| Q3 24 | — | $115.8M | ||
| Q2 24 | $22.3M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $-30.1M | $109.8M |
| Q4 25 | 244.0% | 36.5% | ||
| Q3 25 | 60.2% | 61.7% | ||
| Q2 25 | 89.5% | 72.5% | ||
| Q1 25 | 55.5% | 145.8% | ||
| Q4 24 | 55.7% | 34.9% | ||
| Q3 24 | — | 77.2% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 39.8% | ||
| Q1 24 | -40.4% | 62.1% |
| Q4 25 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 6.3% |
| Q4 25 | 3.99× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 1.80× | 1.68× | ||
| Q2 25 | 2.43× | 2.40× | ||
| Q1 25 | 3.65× | 5.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.22× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 2.14× | ||
| Q2 24 | 0.25× | 1.35× | ||
| Q1 24 | — | 2.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DBRG
セグメントデータなし
HLNE
| Management And Advisory Fee Revenue Specialized Funds | $98.5M | 50% |
| Incentive Fee Revenue Specialized Funds | $39.4M | 20% |
| Management And Advisory Fee Revenue Customized Separate Accounts | $36.1M | 18% |
| Management And Advisory Fee Revenue Reporting And Other | $9.3M | 5% |
| Incentive Fee Revenue Customized Separate Accounts | $5.9M | 3% |
| Management And Advisory Fee Revenue Advisory | $4.8M | 2% |
| Management And Advisory Fee Revenue Fund Reimbursement Revenue | $3.9M | 2% |
