vs
FTAI Infrastructure Inc.（FIP）とハミルトン・レーン（HLNE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハミルトン・レーンの直近四半期売上が大きい（$198.6M vs $143.5M、FTAI Infrastructure Inc.の約1.4倍）。ハミルトン・レーンの純利益率が高く（29.4% vs -68.1%、差は97.5%）。FTAI Infrastructure Inc.の前年同期比売上増加率が高い（77.7% vs 18.0%）。ハミルトン・レーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$72.4M vs $-68.6M）。過去8四半期でFTAI Infrastructure Inc.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 6.0%）
FTAIインフラストラクチャー株式会社は、交通ロジスティクス、中流エネルギー、発電などのコア分野における高品質な重要インフラ資産の保有・運営・投資を事業としています。主に北米市場を対象に、長期安定的なキャッシュフローと契約ベースの収入源を持つ資産に注力し、ステークホルダーに持続可能なリターンを提供しています。
ハミルトン・レーンはペンシルベニア州コンショホッケンに本社を置く米国のオルタナティブ投資運用・アドバイザリー企業で、国内外の顧客にプライベートマーケット向け投資商品及び関連コンサルティングサービスを提供している。
FIP vs HLNE — 直接比較
売上が大きい
HLNE
1.4倍大きい
$143.5M
売上成長率が高い
FIP
+59.7%の差
18.0%
純利益率が高い
HLNE
純利益率が97.5%高い
-68.1%
フリーキャッシュフローが多い
HLNE
FCF $141.1M多い
$-68.6M
2年売上CAGRが高い
FIP
2年複合成長率
6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.5M | $198.6M |
| 純利益 | $-97.7M | $58.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -45.7% | 60.5% |
| 純利益率 | -68.1% | 29.4% |
| 売上前年比 | 77.7% | 18.0% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 10.2% |
| EPS（希薄化後） | $-1.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FIPHLNE
| Q4 25 | $143.5M | $198.6M | ||
| Q3 25 | $140.6M | $190.9M | ||
| Q2 25 | $122.3M | $176.0M | ||
| Q1 25 | $96.2M | $198.0M | ||
| Q4 24 | $80.8M | $168.3M | ||
| Q3 24 | $83.3M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $84.9M | $196.7M | ||
| Q1 24 | $82.5M | $176.7M |
純利益FIPHLNE
| Q4 25 | $-97.7M | $58.4M | ||
| Q3 25 | $-104.5M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $-70.0M | $53.7M | ||
| Q1 25 | $120.2M | $50.5M | ||
| Q4 24 | $-124.7M | $53.0M | ||
| Q3 24 | $-43.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $-48.1M | $59.0M | ||
| Q1 24 | $-50.3M | $48.4M |
営業利益率FIPHLNE
| Q4 25 | -45.7% | 60.5% | ||
| Q3 25 | -70.8% | 61.6% | ||
| Q2 25 | -56.4% | 54.2% | ||
| Q1 25 | 81.8% | 44.6% | ||
| Q4 24 | -152.7% | 53.6% | ||
| Q3 24 | -51.7% | 51.4% | ||
| Q2 24 | -56.4% | 54.3% | ||
| Q1 24 | -58.8% | 55.0% |
純利益率FIPHLNE
| Q4 25 | -68.1% | 29.4% | ||
| Q3 25 | -74.4% | 37.1% | ||
| Q2 25 | -57.2% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 125.0% | 25.5% | ||
| Q4 24 | -154.4% | 31.5% | ||
| Q3 24 | -51.6% | 36.7% | ||
| Q2 24 | -56.7% | 30.0% | ||
| Q1 24 | -60.9% | 27.4% |
EPS（希薄化後）FIPHLNE
| Q4 25 | $-1.04 | — | ||
| Q3 25 | $-1.38 | — | ||
| Q2 25 | $-0.73 | — | ||
| Q1 25 | $0.89 | — | ||
| Q4 24 | $-1.21 | — | ||
| Q3 24 | $-0.45 | — | ||
| Q2 24 | $-0.52 | — | ||
| Q1 24 | $-0.54 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $279.5M |
| 株主資本純資産 | $21.3M | $877.4M |
| 総資産 | $5.7B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 176.99× | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FIPHLNE
| Q4 25 | $57.4M | — | ||
| Q3 25 | $34.7M | — | ||
| Q2 25 | $33.6M | — | ||
| Q1 25 | $26.3M | — | ||
| Q4 24 | $27.8M | — | ||
| Q3 24 | $20.3M | — | ||
| Q2 24 | $33.1M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
総負債FIPHLNE
| Q4 25 | $3.8B | $279.5M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $285.6M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $288.6M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $290.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $292.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $195.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $195.6M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $196.2M |
株主資本FIPHLNE
| Q4 25 | $21.3M | $877.4M | ||
| Q3 25 | $181.1M | $825.8M | ||
| Q2 25 | $375.5M | $758.8M | ||
| Q1 25 | $476.2M | $717.3M | ||
| Q4 24 | $202.7M | $649.3M | ||
| Q3 24 | $370.8M | $606.6M | ||
| Q2 24 | $394.8M | $566.4M | ||
| Q1 24 | $402.5M | $525.2M |
総資産FIPHLNE
| Q4 25 | $5.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.3B |
負債/資本比率FIPHLNE
| Q4 25 | 176.99× | 0.32× | ||
| Q3 25 | 20.59× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 8.21× | 0.38× | ||
| Q1 25 | 5.79× | 0.40× | ||
| Q4 24 | 7.84× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 4.14× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 3.94× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 3.34× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.8M | $74.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.6M | $72.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -47.8% | 36.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 45.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.27× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-398.5M | $606.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFIPHLNE
| Q4 25 | $-2.8M | $74.1M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $118.9M | ||
| Q2 25 | $-5.2M | $128.9M | ||
| Q1 25 | $-85.7M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $64.4M | ||
| Q3 24 | $14.2M | $117.4M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $79.7M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $120.9M |
フリーキャッシュフローFIPHLNE
| Q4 25 | $-68.6M | $72.4M | ||
| Q3 25 | $-90.7M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $-87.5M | $127.6M | ||
| Q1 25 | $-151.7M | $288.7M | ||
| Q4 24 | $-34.3M | $58.8M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | $115.8M | ||
| Q2 24 | $-32.1M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $-16.7M | $109.8M |
FCFマージンFIPHLNE
| Q4 25 | -47.8% | 36.5% | ||
| Q3 25 | -64.5% | 61.7% | ||
| Q2 25 | -71.6% | 72.5% | ||
| Q1 25 | -157.7% | 145.8% | ||
| Q4 24 | -42.4% | 34.9% | ||
| Q3 24 | -14.0% | 77.2% | ||
| Q2 24 | -37.9% | 39.8% | ||
| Q1 24 | -20.3% | 62.1% |
設備投資強度FIPHLNE
| Q4 25 | 45.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 47.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 67.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 68.6% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 32.5% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 15.6% | 6.3% |
キャッシュ転換率FIPHLNE
| Q4 25 | — | 1.27× | ||
| Q3 25 | — | 1.68× | ||
| Q2 25 | — | 2.40× | ||
| Q1 25 | -0.71× | 5.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.22× | ||
| Q3 24 | — | 2.14× | ||
| Q2 24 | — | 1.35× | ||
| Q1 24 | — | 2.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FIP
| Power Revenues | $45.9M | 32% |
| Rail Revenue | $44.6M | 31% |
| Service Other | $22.8M | 16% |
| Gas Revenues | $15.3M | 11% |
| Roadside Services Revenues | $11.5M | 8% |
| Rapauno | $1.2M | 1% |
HLNE
| Management And Advisory Fee Revenue Specialized Funds | $98.5M | 50% |
| Incentive Fee Revenue Specialized Funds | $39.4M | 20% |
| Management And Advisory Fee Revenue Customized Separate Accounts | $36.1M | 18% |
| Management And Advisory Fee Revenue Reporting And Other | $9.3M | 5% |
| Incentive Fee Revenue Customized Separate Accounts | $5.9M | 3% |
| Management And Advisory Fee Revenue Advisory | $4.8M | 2% |
| Management And Advisory Fee Revenue Fund Reimbursement Revenue | $3.9M | 2% |
