vs
DUCOMMUN INC（DCO）とKarman Holdings Inc.（KRMN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DUCOMMUN INCの直近四半期売上が大きい（$215.8M vs $134.5M、Karman Holdings Inc.の約1.6倍）。Karman Holdings Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 3.4%、差は2.3%）。Karman Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（47.4% vs 9.4%）。Karman Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.0M vs $-78.8M）。過去8四半期でKarman Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（27.3% vs 6.3%）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
カーマン・ホールディングスは米国の宇宙・防衛システム製造企業で、本社をカリフォルニア州ハンティントンビーチに置いています。企業価値は約40億米ドルで、近年新規株式公開を実施し、宇宙・防衛分野向け製品の供給を主力事業としています。
DCO vs KRMN — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $134.5M |
| 純利益 | $7.4M | $7.7M |
| 粗利率 | 27.7% | 39.9% |
| 営業利益率 | 6.5% | 15.7% |
| 純利益率 | 3.4% | 5.7% |
| 売上前年比 | 9.4% | 47.4% |
| 純利益前年比 | 9.9% | 358.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $215.8M | $134.5M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $121.8M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $100.1M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $91.2M | ||
| Q3 24 | $201.4M | $86.0M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $85.0M | ||
| Q1 24 | $190.8M | $83.0M |
| Q4 25 | $7.4M | $7.7M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $7.6M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $-4.8M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $1.7M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $4.3M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $4.6M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $2.1M |
| Q4 25 | 27.7% | 39.9% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 39.4% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 39.3% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 40.7% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 34.9% |
| Q4 25 | 6.5% | 15.7% | ||
| Q3 25 | -37.7% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 21.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 16.3% |
| Q4 25 | 3.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -30.3% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 2.6% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.06 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $34.0M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | — |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $382.7M |
| 総資産 | $1.2B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $34.0M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $18.7M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $27.4M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $113.7M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $11.5M | ||
| Q3 24 | $37.3M | — | ||
| Q2 24 | $29.4M | — | ||
| Q1 24 | $32.1M | — |
| Q4 25 | $298.8M | — | ||
| Q3 25 | $215.0M | — | ||
| Q2 25 | $218.1M | — | ||
| Q1 25 | $229.9M | — | ||
| Q4 24 | $229.8M | — | ||
| Q3 24 | $246.0M | — | ||
| Q2 24 | $250.9M | — | ||
| Q1 24 | $253.9M | — |
| Q4 25 | $662.1M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $649.0M | $369.1M | ||
| Q2 25 | $707.8M | $361.5M | ||
| Q1 25 | $693.0M | $348.9M | ||
| Q4 24 | $682.5M | $196.0M | ||
| Q3 24 | $665.6M | $194.1M | ||
| Q2 24 | $655.9M | $189.6M | ||
| Q1 24 | $645.5M | $184.8M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $968.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $953.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $875.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $774.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.33× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $8.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | $4.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | 3.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | $-42.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-74.7M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $131.0K | ||
| Q2 25 | $22.4M | $-17.4M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $-13.6M | ||
| Q4 24 | $18.4M | — | ||
| Q3 24 | $13.9M | — | ||
| Q2 24 | $3.5M | — | ||
| Q1 24 | $-1.6M | $3.1M |
| Q4 25 | $-78.8M | $4.0M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $-6.8M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $-21.0M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $-18.6M | ||
| Q4 24 | $14.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.0M | — | ||
| Q2 24 | $144.0K | — | ||
| Q1 24 | $-6.6M | $1.5M |
| Q4 25 | -36.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -5.6% | ||
| Q2 25 | 9.0% | -18.2% | ||
| Q1 25 | -2.1% | -18.6% | ||
| Q4 24 | 7.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | -3.5% | 1.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 2.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.9% |
| Q4 25 | -10.03× | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.02× | ||
| Q2 25 | 1.79× | -2.55× | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 2.72× | — | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.45× | — | ||
| Q1 24 | -0.24× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
KRMN
| Tactical Missile And Integrated Defense Systems | $50.5M | 38% |
| Hypersonic And Strategic Missile Defense | $48.4M | 36% |
| Space And Launch | $35.7M | 27% |
