vs
DUCOMMUN INC（DCO）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $215.8M、DUCOMMUN INCの約1.6倍）。DUCOMMUN INCの純利益率が高く（3.4% vs -18.2%、差は21.7%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 9.4%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $-78.8M）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
DCO vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.6倍大きい
$215.8M
売上成長率が高い
RBRK
+38.9%の差
9.4%
純利益率が高い
DCO
純利益率が21.7%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $159.5M多い
$-78.8M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $350.2M |
| 純利益 | $7.4M | $-63.8M |
| 粗利率 | 27.7% | 80.5% |
| 営業利益率 | 6.5% | -21.6% |
| 純利益率 | 3.4% | -18.2% |
| 売上前年比 | 9.4% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 9.9% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DCORBRK
| Q4 25 | $215.8M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $201.4M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $190.8M | — |
純利益DCORBRK
| Q4 25 | $7.4M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $6.8M | — |
粗利率DCORBRK
| Q4 25 | 27.7% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 24.6% | — |
営業利益率DCORBRK
| Q4 25 | 6.5% | -21.6% | ||
| Q3 25 | -37.7% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 8.5% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 7.6% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 7.1% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 6.6% | — |
純利益率DCORBRK
| Q4 25 | 3.4% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -30.3% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 5.0% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
EPS（希薄化後）DCORBRK
| Q4 25 | $0.52 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.46 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | — |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $-524.4M |
| 総資産 | $1.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DCORBRK
| Q4 25 | $45.3M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $37.3M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $32.1M | — |
総負債DCORBRK
| Q4 25 | $298.8M | — | ||
| Q3 25 | $215.0M | — | ||
| Q2 25 | $218.1M | — | ||
| Q1 25 | $229.9M | — | ||
| Q4 24 | $229.8M | — | ||
| Q3 24 | $246.0M | — | ||
| Q2 24 | $250.9M | — | ||
| Q1 24 | $253.9M | — |
株主資本DCORBRK
| Q4 25 | $662.1M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $649.0M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $707.8M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $693.0M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $682.5M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $665.6M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $655.9M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $645.5M | — |
総資産DCORBRK
| Q4 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
負債/資本比率DCORBRK
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.33× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDCORBRK
| Q4 25 | $-74.7M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $83.6M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $-1.6M | — |
フリーキャッシュフローDCORBRK
| Q4 25 | $-78.8M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $14.6M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $144.0K | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-6.6M | — |
FCFマージンDCORBRK
| Q4 25 | -36.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -3.5% | — |
設備投資強度DCORBRK
| Q4 25 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率DCORBRK
| Q4 25 | -10.03× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.79× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 2.72× | — | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.45× | — | ||
| Q1 24 | -0.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
