vs
DUCOMMUN INC（DCO）とResolute Holdings Management, Inc.（RHLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DUCOMMUN INCの直近四半期売上が大きい（$215.8M vs $117.7M、Resolute Holdings Management, Inc.の約1.8倍）。DUCOMMUN INCの純利益率が高く（3.4% vs -1.5%、差は4.9%）。Resolute Holdings Management, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$189.2M vs $-78.8M）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
レゾリュート・ホールディングス・マネジメント社はオーストラリアの鉱業企業で、アフリカでの事業を中心に展開しています。現在マリのシャマ金鉱山とセネガルのマコ金鉱山の2つの金鉱山を運営し、金資源の採掘・事業運営に取り組んでいます。
DCO vs RHLD — 直接比較
売上が大きい
DCO
1.8倍大きい
$117.7M
純利益率が高い
DCO
純利益率が4.9%高い
-1.5%
フリーキャッシュフローが多い
RHLD
FCF $268.0M多い
$-78.8M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $117.7M |
| 純利益 | $7.4M | $-1.7M |
| 粗利率 | 27.7% | 55.7% |
| 営業利益率 | 6.5% | 30.2% |
| 純利益率 | 3.4% | -1.5% |
| 売上前年比 | 9.4% | — |
| 純利益前年比 | 9.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DCORHLD
| Q4 25 | $215.8M | $117.7M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $120.9M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $119.6M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $103.9M | ||
| Q4 24 | $197.3M | — | ||
| Q3 24 | $201.4M | — | ||
| Q2 24 | $197.0M | — | ||
| Q1 24 | $190.8M | — |
純利益DCORHLD
| Q4 25 | $7.4M | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $-231.0K | ||
| Q2 25 | $12.6M | $-611.0K | ||
| Q1 25 | $10.5M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | $6.8M | — | ||
| Q3 24 | $10.1M | — | ||
| Q2 24 | $7.7M | — | ||
| Q1 24 | $6.8M | — |
粗利率DCORHLD
| Q4 25 | 27.7% | 55.7% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 59.0% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 57.5% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 52.5% | ||
| Q4 24 | 23.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.2% | — | ||
| Q2 24 | 26.0% | — | ||
| Q1 24 | 24.6% | — |
営業利益率DCORHLD
| Q4 25 | 6.5% | 30.2% | ||
| Q3 25 | -37.7% | 34.3% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 34.0% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 5.3% | — | ||
| Q3 24 | 7.6% | — | ||
| Q2 24 | 7.1% | — | ||
| Q1 24 | 6.6% | — |
純利益率DCORHLD
| Q4 25 | 3.4% | -1.5% | ||
| Q3 25 | -30.3% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -0.5% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
EPS（希薄化後）DCORHLD
| Q4 25 | $0.52 | $-0.20 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.45 | — | ||
| Q3 24 | $0.67 | — | ||
| Q2 24 | $0.52 | — | ||
| Q1 24 | $0.46 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $205.5M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | $169.8M |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $6.5M |
| 総資産 | $1.2B | $333.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 26.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DCORHLD
| Q4 25 | $45.3M | $205.5M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $99.9M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $37.1M | — | ||
| Q3 24 | $37.3M | — | ||
| Q2 24 | $29.4M | — | ||
| Q1 24 | $32.1M | — |
総負債DCORHLD
| Q4 25 | $298.8M | $169.8M | ||
| Q3 25 | $215.0M | $173.4M | ||
| Q2 25 | $218.1M | $177.1M | ||
| Q1 25 | $229.9M | $180.7M | ||
| Q4 24 | $229.8M | — | ||
| Q3 24 | $246.0M | — | ||
| Q2 24 | $250.9M | — | ||
| Q1 24 | $253.9M | — |
株主資本DCORHLD
| Q4 25 | $662.1M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $649.0M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $707.8M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $693.0M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $682.5M | — | ||
| Q3 24 | $665.6M | — | ||
| Q2 24 | $655.9M | — | ||
| Q1 24 | $645.5M | — |
総資産DCORHLD
| Q4 25 | $1.2B | $333.4M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $293.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $253.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $214.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
負債/資本比率DCORHLD
| Q4 25 | 0.45× | 26.03× | ||
| Q3 25 | 0.33× | 16.01× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 18.42× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 20.38× | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $196.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | $189.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | 160.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | $313.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDCORHLD
| Q4 25 | $-74.7M | $196.1M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $59.6M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $18.4M | ||
| Q4 24 | $18.4M | — | ||
| Q3 24 | $13.9M | — | ||
| Q2 24 | $3.5M | — | ||
| Q1 24 | $-1.6M | — |
フリーキャッシュフローDCORHLD
| Q4 25 | $-78.8M | $189.2M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $58.6M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $17.8M | ||
| Q4 24 | $14.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.0M | — | ||
| Q2 24 | $144.0K | — | ||
| Q1 24 | $-6.6M | — |
FCFマージンDCORHLD
| Q4 25 | -36.5% | 160.8% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 48.5% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 39.7% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 7.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | -3.5% | — |
設備投資強度DCORHLD
| Q4 25 | 1.9% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率DCORHLD
| Q4 25 | -10.03× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.79× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 2.72× | — | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.45× | — | ||
| Q1 24 | -0.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
RHLD
セグメントデータなし
