vs
DUCOMMUN INC（DCO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $215.8M、DUCOMMUN INCの約1.0倍）。DUCOMMUN INCの純利益率が高く（3.4% vs 1.4%、差は2.0%）。DUCOMMUN INCの前年同期比売上増加率が高い（9.4% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-78.8M）。過去8四半期でDUCOMMUN INCの売上複合成長率が高い（6.3% vs 3.0%）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
DCO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $217.4M |
| 純利益 | $7.4M | $3.1M |
| 粗利率 | 27.7% | 68.9% |
| 営業利益率 | 6.5% | 1.0% |
| 純利益率 | 3.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 9.9% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $215.8M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $201.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $190.8M | $205.1M |
| Q4 25 | $7.4M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $1.4M |
| Q4 25 | 27.7% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 70.3% |
| Q4 25 | 6.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -37.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 8.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 3.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -30.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | — |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $154.7M |
| 総資産 | $1.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $37.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $32.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $298.8M | — | ||
| Q3 25 | $215.0M | — | ||
| Q2 25 | $218.1M | — | ||
| Q1 25 | $229.9M | — | ||
| Q4 24 | $229.8M | — | ||
| Q3 24 | $246.0M | — | ||
| Q2 24 | $250.9M | — | ||
| Q1 24 | $253.9M | — |
| Q4 25 | $662.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $649.0M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $707.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $693.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $682.5M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $665.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $655.9M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $645.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.33× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-74.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $29.8M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-1.6M | $31.1M |
| Q4 25 | $-78.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $14.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $144.0K | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-6.6M | $30.4M |
| Q4 25 | -36.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.3% |
| Q4 25 | -10.03× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.72× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.45× | 5.03× | ||
| Q1 24 | -0.24× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
