vs
DUCOMMUN INC（DCO）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $215.8M、DUCOMMUN INCの約1.5倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 3.4%、差は2.3%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 9.4%）。Revolve Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-13.3M vs $-78.8M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 6.3%）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
DCO vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.5倍大きい
$215.8M
売上成長率が高い
RVLV
+1.1%の差
9.4%
純利益率が高い
RVLV
純利益率が2.3%高い
3.4%
フリーキャッシュフローが多い
RVLV
FCF $65.5M多い
$-78.8M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
6.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $324.4M |
| 純利益 | $7.4M | $18.6M |
| 粗利率 | 27.7% | 53.3% |
| 営業利益率 | 6.5% | 6.3% |
| 純利益率 | 3.4% | 5.7% |
| 売上前年比 | 9.4% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 9.9% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DCORVLV
| Q4 25 | $215.8M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $201.4M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $190.8M | $270.6M |
純利益DCORVLV
| Q4 25 | $7.4M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $10.9M |
粗利率DCORVLV
| Q4 25 | 27.7% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 52.3% |
営業利益率DCORVLV
| Q4 25 | 6.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -37.7% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 3.4% |
純利益率DCORVLV
| Q4 25 | 3.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -30.3% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 4.0% |
EPS（希薄化後）DCORVLV
| Q4 25 | $0.52 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | — |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $512.5M |
| 総資産 | $1.2B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DCORVLV
| Q4 25 | $45.3M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $37.3M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $32.1M | $273.4M |
総負債DCORVLV
| Q4 25 | $298.8M | — | ||
| Q3 25 | $215.0M | — | ||
| Q2 25 | $218.1M | — | ||
| Q1 25 | $229.9M | — | ||
| Q4 24 | $229.8M | — | ||
| Q3 24 | $246.0M | — | ||
| Q2 24 | $250.9M | — | ||
| Q1 24 | $253.9M | — |
株主資本DCORVLV
| Q4 25 | $662.1M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $649.0M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $707.8M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $693.0M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $682.5M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $665.6M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $655.9M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $645.5M | $389.9M |
総資産DCORVLV
| Q4 25 | $1.2B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $650.0M |
負債/資本比率DCORVLV
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.33× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDCORVLV
| Q4 25 | $-74.7M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $45.1M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $-1.6M | $38.4M |
フリーキャッシュフローDCORVLV
| Q4 25 | $-78.8M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $14.6M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $144.0K | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $-6.6M | $36.7M |
FCFマージンDCORVLV
| Q4 25 | -36.5% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -2.1% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.1% | -9.1% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 13.5% |
設備投資強度DCORVLV
| Q4 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率DCORVLV
| Q4 25 | -10.03× | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 2.72× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.45× | -1.60× | ||
| Q1 24 | -0.24× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
