vs
DUCOMMUN INC（DCO）とVSE CORP（VSEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
VSE CORPの直近四半期売上が大きい（$301.2M vs $215.8M、DUCOMMUN INCの約1.4倍）。VSE CORPの純利益率が高く（4.5% vs 3.4%、差は1.1%）。DUCOMMUN INCの前年同期比売上増加率が高い（9.4% vs 0.7%）。VSE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.9M vs $-78.8M）。過去8四半期でVSE CORPの売上複合成長率が高い（11.7% vs 6.3%）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
VSEコーポレーションはアフターマーケットの流通・修理サービスを主力とする大手企業で、2つの主要事業セグメントを通じ、顧客が保有する高価値な基幹事業資産の生産性と耐用年数の大幅な向上を支援している。航空事業部では商用・ビジネス・一般航空事業者向けに部品流通やコンポーネント・エンジン付属品のMROサービスを提供し、フリート事業部は車両資産の保守に特化している。
DCO vs VSEC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $301.2M |
| 純利益 | $7.4M | $13.6M |
| 粗利率 | 27.7% | — |
| 営業利益率 | 6.5% | 10.8% |
| 純利益率 | 3.4% | 4.5% |
| 売上前年比 | 9.4% | 0.7% |
| 純利益前年比 | 9.9% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $215.8M | $301.2M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $282.9M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $272.1M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $256.0M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $299.0M | ||
| Q3 24 | $201.4M | $273.6M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $190.8M | $241.5M |
| Q4 25 | $7.4M | $13.6M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $3.2M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $-9.0M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $13.1M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $-2.8M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $-6.6M |
| Q4 25 | 27.7% | — | ||
| Q3 25 | 26.6% | — | ||
| Q2 25 | 26.6% | — | ||
| Q1 25 | 26.6% | — | ||
| Q4 24 | 23.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.2% | — | ||
| Q2 24 | 26.0% | — | ||
| Q1 24 | 24.6% | — |
| Q4 25 | 6.5% | 10.8% | ||
| Q3 25 | -37.7% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 10.0% |
| Q4 25 | 3.4% | 4.5% | ||
| Q3 25 | -30.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -3.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -2.7% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.64 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $-0.44 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.79 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $-0.16 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $-0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $69.4M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | $292.8M |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $1.4B |
| 総資産 | $1.2B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $69.4M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $16.9M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $5.7M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $29.0M | ||
| Q3 24 | $37.3M | $7.9M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $32.1M | $10.6M |
| Q4 25 | $298.8M | $292.8M | ||
| Q3 25 | $215.0M | $356.1M | ||
| Q2 25 | $218.1M | $379.2M | ||
| Q1 25 | $229.9M | $465.0M | ||
| Q4 24 | $229.8M | $430.2M | ||
| Q3 24 | $246.0M | $450.3M | ||
| Q2 24 | $250.9M | $463.5M | ||
| Q1 24 | $253.9M | $481.6M |
| Q4 25 | $662.1M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $649.0M | $983.3M | ||
| Q2 25 | $707.8M | $979.5M | ||
| Q1 25 | $693.0M | $975.7M | ||
| Q4 24 | $682.5M | $988.2M | ||
| Q3 24 | $665.6M | $787.8M | ||
| Q2 24 | $655.9M | $781.3M | ||
| Q1 24 | $645.5M | $612.7M |
| Q4 25 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.45× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 0.33× | 0.36× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 0.39× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.44× | ||
| Q3 24 | 0.37× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.38× | 0.59× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | $30.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | 10.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | 2.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | $5.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-74.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $24.1M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $11.9M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $-46.6M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $55.4M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $-17.5M | ||
| Q1 24 | $-1.6M | $-79.1M |
| Q4 25 | $-78.8M | $30.9M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $18.1M | $6.3M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $-49.5M | ||
| Q4 24 | $14.6M | $52.1M | ||
| Q3 24 | $12.0M | $4.4M | ||
| Q2 24 | $144.0K | $-21.5M | ||
| Q1 24 | $-6.6M | $-86.8M |
| Q4 25 | -36.5% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -2.1% | -19.3% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.1% | -8.1% | ||
| Q1 24 | -3.5% | -35.9% |
| Q4 25 | 1.9% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 3.2% |
| Q4 25 | -10.03× | 2.77× | ||
| Q3 25 | — | 6.16× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 3.72× | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 2.72× | 4.24× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 0.87× | ||
| Q2 24 | 0.45× | — | ||
| Q1 24 | -0.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
VSEC
セグメントデータなし
