vs
ジョンディア（DE）とプルデンシャル・フィナンシャル（PRU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プルデンシャル・フィナンシャルの直近四半期売上が大きい（$15.7B vs $12.4B、ジョンディアの約1.3倍）。ジョンディアの純利益率が高く（8.6% vs 5.8%、差は2.8%）。プルデンシャル・フィナンシャルの前年同期比売上増加率が高い（25.3% vs 11.2%）。過去8四半期でジョンディアの売上複合成長率が高い（0.9% vs -18.3%）
ディア・アンド・カンパニー（ブランド名ジョンディア）は米国の大手製造企業で、農業機械、重機、林業機械、ディーゼルエンジン、重機用ドライブトレイン、芝生管理機器の開発・生産を主力とし、金融サービスや関連事業も展開しており、世界の農機・重機分野で高い知名度とシェアを誇っています。
プルデンシャル・フィナンシャルは米国の大手金融サービス企業です。傘下の子会社は米国をはじめ世界40カ国以上の個人・機関顧客に対し、保険、退職計画、資産運用などの多様な商品・サービスを提供しています。2019年時点で米国最大の保険事業者で、総資産は8151億ドルに達し、フォーチュン世界500強と米国フォーチュン500強の両方にランクインしています。
DE vs PRU — 直接比較
売上が大きい
PRU
1.3倍大きい
$12.4B
売上成長率が高い
PRU
+14.1%の差
11.2%
純利益率が高い
DE
純利益率が2.8%高い
5.8%
2年売上CAGRが高い
DE
2年複合成長率
-18.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $12.4B | $15.7B |
| 純利益 | $1.1B | $905.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.5% | 7.7% |
| 純利益率 | 8.6% | 5.8% |
| 売上前年比 | 11.2% | 25.3% |
| 純利益前年比 | -14.5% | 1687.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.92 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DEPRU
| Q4 25 | $12.4B | $15.7B | ||
| Q3 25 | $12.0B | $17.9B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $13.7B | ||
| Q1 25 | $8.5B | $13.5B | ||
| Q4 24 | $11.1B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $13.2B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $15.2B | $14.9B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $23.5B |
純利益DEPRU
| Q4 25 | $1.1B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $533.0M | ||
| Q1 25 | $869.0M | $707.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-57.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $448.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.1B |
営業利益率DEPRU
| Q4 25 | 11.5% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 5.9% |
純利益率DEPRU
| Q4 25 | 8.6% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 8.0% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 4.8% |
EPS（希薄化後）DEPRU
| Q4 25 | $3.92 | $2.54 | ||
| Q3 25 | $4.75 | $4.01 | ||
| Q2 25 | $6.64 | $1.48 | ||
| Q1 25 | $3.19 | $1.96 | ||
| Q4 24 | $4.57 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $6.29 | $1.24 | ||
| Q2 24 | $8.53 | $3.28 | ||
| Q1 24 | $6.23 | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.3B | $19.7B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $25.9B | $32.4B |
| 総資産 | $106.0B | $773.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DEPRU
| Q4 25 | $8.3B | $19.7B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $17.5B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $16.1B | ||
| Q4 24 | $7.3B | $18.5B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $20.2B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $17.1B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $18.7B |
株主資本DEPRU
| Q4 25 | $25.9B | $32.4B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $32.1B | ||
| Q2 25 | $24.3B | $30.6B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $29.9B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $27.9B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $30.4B | ||
| Q2 24 | $22.7B | $28.0B | ||
| Q1 24 | $22.1B | $27.2B |
総資産DEPRU
| Q4 25 | $106.0B | $773.7B | ||
| Q3 25 | $107.8B | $776.3B | ||
| Q2 25 | $106.3B | $759.0B | ||
| Q1 25 | $103.1B | $739.3B | ||
| Q4 24 | $107.3B | $735.6B | ||
| Q3 24 | $107.8B | $760.3B | ||
| Q2 24 | $105.6B | $715.2B | ||
| Q1 24 | $101.4B | $725.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.0B | $3.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.5B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.75× | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDEPRU
| Q4 25 | $4.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $-2.5B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-146.0M | ||
| Q1 24 | $-908.0M | $5.2B |
フリーキャッシュフローDEPRU
| Q4 25 | $3.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $-1.5B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $-1.3B | — |
FCFマージンDEPRU
| Q4 25 | 28.1% | — | ||
| Q3 25 | 21.6% | — | ||
| Q2 25 | 11.7% | — | ||
| Q1 25 | -17.4% | — | ||
| Q4 24 | 40.3% | — | ||
| Q3 24 | 21.8% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | — | ||
| Q1 24 | -10.4% | — |
設備投資強度DEPRU
| Q4 25 | 4.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.4% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
キャッシュ転換率DEPRU
| Q4 25 | 3.75× | 3.67× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 3.00× | ||
| Q2 25 | 0.94× | 2.18× | ||
| Q1 25 | -1.30× | -3.54× | ||
| Q4 24 | 4.09× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 0.78× | -0.12× | ||
| Q1 24 | -0.52× | 4.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DE
| Production And Precision Agriculture Segment | $2.0B | 16% |
| Construction And Forestry Segment | $2.0B | 16% |
| Small Agriculture | $1.8B | 15% |
| Financial Service | $1.5B | 12% |
| Construction Equipment | $1.4B | 11% |
| Small Agriculture And Turf Segment | $1.2B | 9% |
| Roadbuilding | $994.0M | 8% |
| Compact Construction Equipment | $564.0M | 5% |
| Forestry | $352.0M | 3% |
| Other | $300.0M | 2% |
| Other Products And Services | $146.0M | 1% |
| Financial Products | $80.0M | 1% |
PRU
| Other | $8.5B | 54% |
| International Insurance Division | $4.4B | 28% |
| US Businesses Division | $1.6B | 10% |
| PGIM Division | $1.1B | 7% |
| Trading | $51.0M | 0% |
