vs
Diversified Energy Co（DEC）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Diversified Energy Coの直近四半期売上が大きい（$666.5M vs $440.8M、GENESIS ENERGY LPの約1.5倍）。Diversified Energy Coの純利益率が高く（29.3% vs 4.5%、差は24.8%）。Diversified Energy Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$280.0M vs $87.0M）
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
DEC vs GEL — 直接比較
売上が大きい
DEC
1.5倍大きい
$440.8M
純利益率が高い
DEC
純利益率が24.8%高い
4.5%
フリーキャッシュフローが多い
DEC
FCF $193.0M多い
$87.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $666.5M | $440.8M |
| 純利益 | $195.5M | $19.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 37.6% | 20.4% |
| 純利益率 | 29.3% | 4.5% |
| 売上前年比 | — | 10.5% |
| 純利益前年比 | — | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DECGEL
| Q4 25 | $666.5M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $499.8M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $600.3M | $377.3M | ||
| Q1 25 | — | $398.3M | ||
| Q4 24 | — | $398.9M | ||
| Q3 24 | — | $397.3M | ||
| Q2 24 | — | $430.2M | ||
| Q1 24 | — | $434.4M |
純利益DECGEL
| Q4 25 | $195.5M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $171.1M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $297.7M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | — | $-469.1M | ||
| Q4 24 | — | $-49.4M | ||
| Q3 24 | — | $-17.2M | ||
| Q2 24 | — | $-8.7M | ||
| Q1 24 | — | $11.4M |
粗利率DECGEL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 44.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率DECGEL
| Q4 25 | 37.6% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 36.2% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 17.9% | ||
| Q1 25 | — | 5.5% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 12.2% | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 13.4% |
純利益率DECGEL
| Q4 25 | 29.3% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 49.6% | -0.1% | ||
| Q1 25 | — | -117.8% | ||
| Q4 24 | — | -12.4% | ||
| Q3 24 | — | -4.3% | ||
| Q2 24 | — | -2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.6% |
EPS（希薄化後）DECGEL
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | $2.14 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $3.67 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | — | $-4.06 | ||
| Q4 24 | — | $-0.58 | ||
| Q3 24 | — | $-0.32 | ||
| Q2 24 | — | $-0.25 | ||
| Q1 24 | — | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.7M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $984.1M | — |
| 総資産 | $6.2B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DECGEL
| Q4 25 | $29.7M | $6.4M | ||
| Q3 25 | — | $4.9M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $4.5M | ||
| Q1 25 | — | $377.4M | ||
| Q4 24 | — | $7.4M | ||
| Q3 24 | — | $13.0M | ||
| Q2 24 | — | $13.7M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
総負債DECGEL
| Q4 25 | $2.7B | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.1B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $3.4B | ||
| Q4 24 | — | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
株主資本DECGEL
| Q4 25 | $984.1M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $727.7M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総資産DECGEL
| Q4 25 | $6.2B | $4.9B | ||
| Q3 25 | — | $4.9B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $5.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.0B | ||
| Q3 24 | — | $7.1B | ||
| Q2 24 | — | $7.0B | ||
| Q1 24 | — | $6.9B |
負債/資本比率DECGEL
| Q4 25 | 2.76× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $464.6M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $280.0M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.0% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.7% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.38× | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDECGEL
| Q4 25 | $464.6M | $110.8M | ||
| Q3 25 | — | $70.3M | ||
| Q2 25 | $264.1M | $47.0M | ||
| Q1 25 | — | $24.8M | ||
| Q4 24 | — | $74.0M | ||
| Q3 24 | — | $87.3M | ||
| Q2 24 | — | $104.7M | ||
| Q1 24 | — | $125.9M |
フリーキャッシュフローDECGEL
| Q4 25 | $280.0M | $87.0M | ||
| Q3 25 | — | $43.3M | ||
| Q2 25 | — | $-7.6M | ||
| Q1 25 | — | $-56.8M | ||
| Q4 24 | — | $-47.1M | ||
| Q3 24 | — | $-32.3M | ||
| Q2 24 | — | $-67.5M | ||
| Q1 24 | — | $-48.3M |
FCFマージンDECGEL
| Q4 25 | 42.0% | 19.7% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | -2.0% | ||
| Q1 25 | — | -14.3% | ||
| Q4 24 | — | -11.8% | ||
| Q3 24 | — | -8.1% | ||
| Q2 24 | — | -15.7% | ||
| Q1 24 | — | -11.1% |
設備投資強度DECGEL
| Q4 25 | 27.7% | 5.4% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | — | 14.5% | ||
| Q1 25 | — | 20.5% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | — | 30.1% | ||
| Q2 24 | — | 40.0% | ||
| Q1 24 | — | 40.1% |
キャッシュ転換率DECGEL
| Q4 25 | 2.38× | 5.58× | ||
| Q3 25 | — | 7.63× | ||
| Q2 25 | 0.89× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DEC
セグメントデータなし
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
