vs
Diversified Energy Co（DEC）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Diversified Energy Coの直近四半期売上が大きい（$666.5M vs $385.4M、ペナンブラの約1.7倍）。Diversified Energy Coの純利益率が高く（29.3% vs 12.3%、差は17.0%）。Diversified Energy Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$280.0M vs $68.0M）
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
DEC vs PEN — 直接比較
売上が大きい
DEC
1.7倍大きい
$385.4M
純利益率が高い
DEC
純利益率が17.0%高い
12.3%
フリーキャッシュフローが多い
DEC
FCF $212.0M多い
$68.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $666.5M | $385.4M |
| 純利益 | $195.5M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | 37.6% | 15.4% |
| 純利益率 | 29.3% | 12.3% |
| 売上前年比 | — | 22.1% |
| 純利益前年比 | — | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DECPEN
| Q4 25 | $666.5M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $499.8M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $600.3M | $339.5M | ||
| Q1 25 | — | $324.1M | ||
| Q4 24 | — | $315.5M | ||
| Q3 24 | — | $301.0M | ||
| Q2 24 | — | $299.4M | ||
| Q1 24 | — | $278.7M |
純利益DECPEN
| Q4 25 | $195.5M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $171.1M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $297.7M | $45.3M | ||
| Q1 25 | — | $39.2M | ||
| Q4 24 | — | $33.7M | ||
| Q3 24 | — | $29.5M | ||
| Q2 24 | — | $-60.2M | ||
| Q1 24 | — | $11.0M |
粗利率DECPEN
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 66.5% | ||
| Q2 24 | — | 54.4% | ||
| Q1 24 | — | 65.0% |
営業利益率DECPEN
| Q4 25 | 37.6% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 36.2% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 12.0% | ||
| Q1 25 | — | 12.4% | ||
| Q4 24 | — | 13.6% | ||
| Q3 24 | — | 11.7% | ||
| Q2 24 | — | -27.0% | ||
| Q1 24 | — | 4.3% |
純利益率DECPEN
| Q4 25 | 29.3% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 49.6% | 13.3% | ||
| Q1 25 | — | 12.1% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | — | 9.8% | ||
| Q2 24 | — | -20.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.9% |
EPS（希薄化後）DECPEN
| Q4 25 | — | $1.20 | ||
| Q3 25 | $2.14 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $3.67 | $1.15 | ||
| Q1 25 | — | $1.00 | ||
| Q4 24 | — | $0.88 | ||
| Q3 24 | — | $0.75 | ||
| Q2 24 | — | $-1.55 | ||
| Q1 24 | — | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.7M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $984.1M | $1.4B |
| 総資産 | $6.2B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DECPEN
| Q4 25 | $29.7M | $186.9M | ||
| Q3 25 | — | $321.0M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $421.8M | ||
| Q1 25 | — | $376.1M | ||
| Q4 24 | — | $324.4M | ||
| Q3 24 | — | $280.5M | ||
| Q2 24 | — | $288.3M | ||
| Q1 24 | — | $223.1M |
総負債DECPEN
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DECPEN
| Q4 25 | $984.1M | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | $727.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
総資産DECPEN
| Q4 25 | $6.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
負債/資本比率DECPEN
| Q4 25 | 2.76× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $464.6M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $280.0M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.0% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.7% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.38× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDECPEN
| Q4 25 | $464.6M | $86.5M | ||
| Q3 25 | — | $58.3M | ||
| Q2 25 | $264.1M | $44.9M | ||
| Q1 25 | — | $49.0M | ||
| Q4 24 | — | $51.1M | ||
| Q3 24 | — | $56.5M | ||
| Q2 24 | — | $22.6M | ||
| Q1 24 | — | $38.3M |
フリーキャッシュフローDECPEN
| Q4 25 | $280.0M | $68.0M | ||
| Q3 25 | — | $42.0M | ||
| Q2 25 | — | $29.4M | ||
| Q1 25 | — | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | — | $51.0M | ||
| Q2 24 | — | $18.1M | ||
| Q1 24 | — | $32.5M |
FCFマージンDECPEN
| Q4 25 | 42.0% | 17.7% | ||
| Q3 25 | — | 11.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | 16.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 11.7% |
設備投資強度DECPEN
| Q4 25 | 27.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率DECPEN
| Q4 25 | 2.38× | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DEC
セグメントデータなし
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
