vs
DONEGAL GROUP INC（DGICA）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DONEGAL GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$236.0M vs $151.1M、ルーガーの約1.6倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -3.7%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -2.2%）
ドニゴール・グループ・インクは米国の地域密着型保険持株会社で、個人向け・法人向けの損害保険商品を幅広く提供しています。主に米国大西洋岸中部、中西部、南部の顧客を対象に、ニーズに合わせた補償プランを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
DGICA vs RGR — 直接比較
売上が大きい
DGICA
1.6倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+7.4%の差
-3.7%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $236.0M | $151.1M |
| 純利益 | $11.5M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 4.9% | — |
| 売上前年比 | -3.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -54.3% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DGICARGR
| Q1 26 | $236.0M | — | ||
| Q4 25 | $239.8M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $247.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $245.2M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $250.0M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $251.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $246.8M | $130.8M |
純利益DGICARGR
| Q1 26 | $11.5M | — | ||
| Q4 25 | $17.2M | — | ||
| Q3 25 | $20.1M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $16.9M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $25.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $24.0M | — | ||
| Q3 24 | $16.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $4.2M | $8.3M |
粗利率DGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% |
営業利益率DGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 8.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 6.9% |
純利益率DGICARGR
| Q1 26 | 4.9% | — | ||
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 8.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 6.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 9.6% | — | ||
| Q3 24 | 6.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 6.3% |
EPS（希薄化後）DGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.22 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-1.05 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $649.1M | $283.8M |
| 総資産 | $2.4B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M |
株主資本DGICARGR
| Q1 26 | $649.1M | — | ||
| Q4 25 | $640.4M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $627.4M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $605.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $584.7M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $545.8M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $513.4M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $484.1M | $321.5M |
総資産DGICARGR
| Q1 26 | $2.4B | — | ||
| Q4 25 | $2.4B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $376.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $70.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $22.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $12.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $25.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $12.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $21.7M | $18.7M |
フリーキャッシュフローDGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M |
FCFマージンDGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% |
設備投資強度DGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% |
キャッシュ転換率DGICARGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.08× | — | ||
| Q3 25 | 1.11× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 1.02× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.81× | — | ||
| Q3 24 | 0.76× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 5.22× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DGICA
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
