vs
DIODES INC（DIOD）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DIODES INCの直近四半期売上が大きい（$391.6M vs $271.6M、KADANT INCの約1.4倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 2.6%、差は7.6%）。DIODES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.4% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $12.4M）。過去8四半期でDIODES INCの売上複合成長率が高い（13.9% vs 6.7%）
ダイオーズ・インコーポレーテッドは世界的な半導体メーカーで、ディスクリート半導体、アナログ及びミックスドシグナル半導体の設計・生産・供給を事業内容としています。製品は自動車、産業機器、民生電子機器、コンピューティング、通信インフラなどの分野で広く活用され、世界中の顧客にサービスを提供しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
DIOD vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $391.6M | $271.6M |
| 純利益 | $10.2M | $27.7M |
| 粗利率 | 31.1% | 45.2% |
| 営業利益率 | 3.4% | 15.7% |
| 純利益率 | 2.6% | 10.2% |
| 売上前年比 | 15.4% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 23.8% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $391.6M | — | ||
| Q3 25 | $392.2M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $366.2M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $332.1M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $339.3M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $350.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $319.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $302.0M | $249.0M |
| Q4 25 | $10.2M | — | ||
| Q3 25 | $14.3M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $8.2M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $13.7M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $24.7M |
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 30.7% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 31.5% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 32.7% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 33.0% | 44.6% |
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 4.6% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $0.31 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.30 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $377.0M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $25.7M | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $949.8M |
| 総資産 | $2.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.0M | — | ||
| Q3 25 | $386.4M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $327.3M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $343.9M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $316.1M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $319.3M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $273.9M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $81.4M |
| Q4 25 | $25.7M | — | ||
| Q3 25 | $24.9M | $254.6M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $273.5M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $285.2M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $323.2M | ||
| Q2 24 | $20.3M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $20.9M | $306.8M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $782.7M |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
| Q4 25 | 0.01× | — | ||
| Q3 25 | 0.01× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.01× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.01× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 0.01× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.01× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 0.01× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 0.01× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $38.1M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.4M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.2% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.74× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.2M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | — | ||
| Q3 25 | $79.1M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $41.5M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $56.7M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $81.8M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $54.4M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $-31.1M | $22.8M |
| Q4 25 | $12.4M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $40.8M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $62.1M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $39.4M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $-51.5M | $16.6M |
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 16.0% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 17.8% | ||
| Q2 24 | -1.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -17.1% | 6.7% |
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 2.5% |
| Q4 25 | 3.74× | — | ||
| Q3 25 | 5.54× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | 9.93× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 3.95× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 0.90× | ||
| Q1 24 | -2.22× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DIOD
| Distributor | $253.1M | 65% |
| Direct Sales | $138.5M | 35% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
