vs
DIODES INC（DIOD）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DIODES INCの直近四半期売上が大きい（$391.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。DIODES INCの純利益率が高く（2.6% vs 1.5%、差は1.1%）。DIODES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.4% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $12.4M）。過去8四半期でDIODES INCの売上複合成長率が高い（13.9% vs 11.8%）
ダイオーズ・インコーポレーテッドは世界的な半導体メーカーで、ディスクリート半導体、アナログ及びミックスドシグナル半導体の設計・生産・供給を事業内容としています。製品は自動車、産業機器、民生電子機器、コンピューティング、通信インフラなどの分野で広く活用され、世界中の顧客にサービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
DIOD vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $391.6M | $343.1M |
| 純利益 | $10.2M | $5.3M |
| 粗利率 | 31.1% | 28.0% |
| 営業利益率 | 3.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 2.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | 15.4% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 23.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $391.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $392.2M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $366.2M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $332.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $339.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $350.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $319.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $302.0M | — |
| Q4 25 | $10.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $8.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $13.7M | — | ||
| Q2 24 | $8.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $14.0M | — |
| Q4 25 | 31.1% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 31.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 32.7% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 33.0% | — |
| Q4 25 | 3.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 6.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 4.3% | — |
| Q4 25 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 4.6% | — |
| Q4 25 | $0.23 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.30 | — | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.30 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $377.0M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $25.7M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $389.7M |
| 総資産 | $2.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.0M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $386.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $327.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $343.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $316.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $319.3M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $273.9M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $276.0M | — |
| Q4 25 | $25.7M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $24.9M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $20.3M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $20.9M | — |
| Q4 25 | $1.9B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | 0.01× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.01× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.01× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.01× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.01× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.01× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.01× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $38.1M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.2% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.74× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.2M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $79.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $41.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $56.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $81.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $54.4M | — | ||
| Q2 24 | $14.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-31.1M | — |
| Q4 25 | $12.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $40.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $62.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $39.4M | — | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-51.5M | — |
| Q4 25 | 3.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 16.0% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -17.1% | — |
| Q4 25 | 6.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.3% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | 3.74× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 5.54× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | 9.93× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 3.95× | — | ||
| Q2 24 | 1.80× | 10.30× | ||
| Q1 24 | -2.22× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DIOD
| Distributor | $253.1M | 65% |
| Direct Sales | $138.5M | 35% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
