vs
DIODES INC（DIOD）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DIODES INCの直近四半期売上が大きい（$391.6M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.3倍）。DIODES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.4% vs -25.9%）。過去8四半期でDIODES INCの売上複合成長率が高い（13.9% vs -16.5%）
ダイオーズ・インコーポレーテッドは世界的な半導体メーカーで、ディスクリート半導体、アナログ及びミックスドシグナル半導体の設計・生産・供給を事業内容としています。製品は自動車、産業機器、民生電子機器、コンピューティング、通信インフラなどの分野で広く活用され、世界中の顧客にサービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
DIOD vs KOS — 直接比較
売上が大きい
DIOD
1.3倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
DIOD
+41.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
DIOD
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $391.6M | $294.6M |
| 純利益 | $10.2M | — |
| 粗利率 | 31.1% | — |
| 営業利益率 | 3.4% | -125.7% |
| 純利益率 | 2.6% | — |
| 売上前年比 | 15.4% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 23.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DIODKOS
| Q4 25 | $391.6M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $392.2M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $366.2M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $332.1M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $339.3M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $350.1M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $319.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $302.0M | $422.3M |
純利益DIODKOS
| Q4 25 | $10.2M | — | ||
| Q3 25 | $14.3M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $8.2M | — | ||
| Q3 24 | $13.7M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $91.7M |
粗利率DIODKOS
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 30.7% | — | ||
| Q2 25 | 31.5% | — | ||
| Q1 25 | 31.5% | — | ||
| Q4 24 | 32.7% | — | ||
| Q3 24 | 33.7% | — | ||
| Q2 24 | 33.6% | — | ||
| Q1 24 | 33.0% | — |
営業利益率DIODKOS
| Q4 25 | 3.4% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 0.4% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 33.6% |
純利益率DIODKOS
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -22.3% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 2.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.9% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 4.6% | 21.7% |
EPS（希薄化後）DIODKOS
| Q4 25 | $0.23 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $377.0M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $25.7M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $528.6M |
| 総資産 | $2.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DIODKOS
| Q4 25 | $377.0M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $386.4M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $327.3M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $343.9M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $316.1M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $319.3M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $273.9M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $254.3M |
総負債DIODKOS
| Q4 25 | $25.7M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $24.9M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $26.4M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | $20.7M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $22.2M | — | ||
| Q2 24 | $20.3M | — | ||
| Q1 24 | $20.9M | — |
株主資本DIODKOS
| Q4 25 | $1.9B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.1B |
総資産DIODKOS
| Q4 25 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.4B |
負債/資本比率DIODKOS
| Q4 25 | 0.01× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.01× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.01× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.01× | — | ||
| Q4 24 | 0.01× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.01× | — | ||
| Q2 24 | 0.01× | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $38.1M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.74× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDIODKOS
| Q4 25 | $38.1M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $79.1M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $41.5M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $56.7M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $81.8M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $54.4M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $-31.1M | $272.6M |
フリーキャッシュフローDIODKOS
| Q4 25 | $12.4M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $21.1M | — | ||
| Q1 25 | $40.8M | — | ||
| Q4 24 | $62.1M | — | ||
| Q3 24 | $39.4M | — | ||
| Q2 24 | $-3.5M | — | ||
| Q1 24 | $-51.5M | — |
FCFマージンDIODKOS
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 16.0% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 12.3% | — | ||
| Q4 24 | 18.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.1% | — | ||
| Q1 24 | -17.1% | — |
設備投資強度DIODKOS
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | — | ||
| Q2 25 | 5.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.8% | — | ||
| Q4 24 | 5.8% | — | ||
| Q3 24 | 4.3% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
キャッシュ転換率DIODKOS
| Q4 25 | 3.74× | — | ||
| Q3 25 | 5.54× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 9.93× | — | ||
| Q3 24 | 3.95× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 3.74× | ||
| Q1 24 | -2.22× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DIOD
| Distributor | $253.1M | 65% |
| Direct Sales | $138.5M | 35% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
