vs
ウォルト・ディズニー（DIS）とマラソン・ペトロリアム（MPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $26.0B、ウォルト・ディズニーの約1.3倍）。ウォルト・ディズニーの純利益率が高く（9.2% vs 4.7%、差は4.5%）。ウォルト・ディズニーの前年同期比売上増加率が高い（5.2% vs -1.7%）。マラソン・ペトロリアムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $-2.3B）。過去8四半期でウォルト・ディズニーの売上複合成長率が高い（8.5% vs -0.2%）
ウォルト・ディズニー・カンパニーはアメリカ合衆国カリフォルニア州バーバンクに本社を置く多国籍マスメディア・エンターテイメントコングロマリットです。1923年10月16日にウォルト・ディズニーとロイ・オリバー・ディズニー兄弟がアニメスタジオとして創業し、数回の改名を経て1986年に現在の社名となりました。
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
DIS vs MPC — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.3倍大きい
$26.0B
売上成長率が高い
DIS
+6.9%の差
-1.7%
純利益率が高い
DIS
純利益率が4.5%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
MPC
FCF $4.2B多い
$-2.3B
2年売上CAGRが高い
DIS
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.0B | $32.6B |
| 純利益 | $2.4B | $1.5B |
| 粗利率 | — | 11.4% |
| 営業利益率 | 17.7% | 8.3% |
| 純利益率 | 9.2% | 4.7% |
| 売上前年比 | 5.2% | -1.7% |
| 純利益前年比 | -6.0% | 313.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.34 | $4.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DISMPC
| Q4 25 | $26.0B | $32.6B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $34.8B | ||
| Q2 25 | $23.6B | $33.8B | ||
| Q1 25 | $23.6B | $31.5B | ||
| Q4 24 | $24.7B | $33.1B | ||
| Q3 24 | $22.6B | $35.1B | ||
| Q2 24 | $23.2B | $37.9B | ||
| Q1 24 | $22.1B | $32.7B |
純利益DISMPC
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $-74.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $371.0M | ||
| Q3 24 | $460.0M | $622.0M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $-20.0M | $937.0M |
粗利率DISMPC
| Q4 25 | — | 11.4% | ||
| Q3 25 | — | 10.4% | ||
| Q2 25 | — | 11.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
営業利益率DISMPC
| Q4 25 | 17.7% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 18.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 16.2% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 18.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.5% |
純利益率DISMPC
| Q4 25 | 9.2% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -0.2% | ||
| Q4 24 | 10.3% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 4.0% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 2.9% |
EPS（希薄化後）DISMPC
| Q4 25 | $1.34 | $4.99 | ||
| Q3 25 | $0.72 | $4.51 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $1.81 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $1.40 | $1.30 | ||
| Q3 24 | $0.26 | $1.87 | ||
| Q2 24 | $1.43 | $4.33 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $2.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.7B | $3.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $30.5B |
| 株主資本純資産 | $108.5B | $17.3B |
| 総資産 | $202.1B | $84.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DISMPC
| Q4 25 | $5.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $7.6B |
総負債DISMPC
| Q4 25 | — | $30.5B | ||
| Q3 25 | $42.0B | $31.2B | ||
| Q2 25 | — | $26.8B | ||
| Q1 25 | — | $26.8B | ||
| Q4 24 | — | $24.4B | ||
| Q3 24 | $45.8B | $24.1B | ||
| Q2 24 | — | $24.0B | ||
| Q1 24 | — | $24.8B |
株主資本DISMPC
| Q4 25 | $108.5B | $17.3B | ||
| Q3 25 | $109.9B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $104.3B | $16.4B | ||
| Q4 24 | $101.9B | $17.7B | ||
| Q3 24 | $100.7B | $18.9B | ||
| Q2 24 | $100.6B | $21.3B | ||
| Q1 24 | $99.3B | $22.9B |
総資産DISMPC
| Q4 25 | $202.1B | $84.0B | ||
| Q3 25 | $197.5B | $83.2B | ||
| Q2 25 | $196.6B | $78.5B | ||
| Q1 25 | $195.8B | $81.6B | ||
| Q4 24 | $197.0B | $78.9B | ||
| Q3 24 | $196.2B | $79.8B | ||
| Q2 24 | $197.8B | $85.2B | ||
| Q1 24 | $195.1B | $85.5B |
負債/資本比率DISMPC
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 1.83× | ||
| Q2 25 | — | 1.61× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | 0.45× | 1.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.13× | ||
| Q1 24 | — | 1.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $735.0M | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.3B | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.6% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.31× | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.1B | $4.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDISMPC
| Q4 25 | $735.0M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $-64.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.5B |
フリーキャッシュフローDISMPC
| Q4 25 | $-2.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $-727.0M | ||
| Q4 24 | $739.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $947.0M |
FCFマージンDISMPC
| Q4 25 | -8.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 20.7% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 2.9% |
設備投資強度DISMPC
| Q4 25 | 11.6% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 10.0% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 1.8% |
キャッシュ転換率DISMPC
| Q4 25 | 0.31× | 2.00× | ||
| Q3 25 | 3.41× | 1.90× | ||
| Q2 25 | 0.70× | 2.17× | ||
| Q1 25 | 2.06× | — | ||
| Q4 24 | 1.25× | 5.95× | ||
| Q3 24 | 12.00× | 2.71× | ||
| Q2 24 | 0.99× | 2.14× | ||
| Q1 24 | — | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DIS
| Subscription And Affiliate Fees | $7.3B | 28% |
| Sports Segment | $4.9B | 19% |
| Sports Third Party | $4.5B | 17% |
| Products | $2.8B | 11% |
| Resortandvacations | $2.4B | 9% |
| Content Sales | $1.9B | 7% |
| Advertising | $1.8B | 7% |
| Other Revenue | $455.0M | 2% |
| License | $193.0M | 1% |
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
