vs
DULUTH HOLDINGS INC.（DLTH）とINSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSTEEL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$159.9M vs $114.9M、DULUTH HOLDINGS INC.の約1.4倍）。INSTEEL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（4.7% vs -8.8%、差は13.5%）。INSTEEL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs -9.6%）。INSTEEL INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-2.2M vs $-8.9M）。過去8四半期でINSTEEL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（12.0% vs -31.6%）
デュルース・ホールディングスはアメリカのワークウェア・アクセサリー企業で、主に傘下のデュルース・トレーディングカンパニーブランドを通じて商品を販売しており、各種実用的なワークウェアと関連アクセサリーを展開しています。
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
DLTH vs IIIN — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $114.9M | $159.9M |
| 純利益 | $-10.1M | $7.6M |
| 粗利率 | 53.8% | 11.3% |
| 営業利益率 | -7.7% | 6.0% |
| 純利益率 | -8.8% | 4.7% |
| 売上前年比 | -9.6% | 23.3% |
| 純利益前年比 | 64.6% | 602.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.29 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $114.9M | $159.9M | ||
| Q3 25 | $131.7M | $177.4M | ||
| Q2 25 | $102.7M | $179.9M | ||
| Q1 25 | $241.3M | $160.7M | ||
| Q4 24 | $127.1M | $129.7M | ||
| Q3 24 | $141.6M | $134.3M | ||
| Q2 24 | $116.7M | $145.8M | ||
| Q1 24 | $245.6M | $127.4M |
| Q4 25 | $-10.1M | $7.6M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $-15.3M | $15.2M | ||
| Q1 25 | $-5.6M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $-28.2M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $-2.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-7.9M | $6.6M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $6.9M |
| Q4 25 | 53.8% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 54.7% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 52.0% | 17.1% | ||
| Q1 25 | 44.1% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 52.3% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 52.8% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 48.2% | 12.3% |
| Q4 25 | -7.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 10.8% | ||
| Q2 25 | -12.0% | 11.0% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 8.3% | ||
| Q4 24 | -17.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -1.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | -7.7% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 7.0% |
| Q4 25 | -8.8% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 8.2% | ||
| Q2 25 | -14.9% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 6.4% | ||
| Q4 24 | -22.2% | 0.8% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 3.5% | ||
| Q2 24 | -6.7% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 5.4% |
| Q4 25 | $-0.29 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $-0.45 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $-0.84 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $0.24 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.2M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $160.6M | $358.8M |
| 総資産 | $468.0M | $456.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.2M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $38.6M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $53.7M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $9.3M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $111.5M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $97.7M | ||
| Q1 24 | $32.2M | $83.9M |
| Q4 25 | $160.6M | $358.8M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $167.9M | $356.2M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $341.4M | ||
| Q4 24 | $188.1M | $331.6M | ||
| Q3 24 | $215.7M | $350.9M | ||
| Q2 24 | $218.4M | $346.0M | ||
| Q1 24 | $222.8M | $340.6M |
| Q4 25 | $468.0M | $456.1M | ||
| Q3 25 | $433.8M | $462.6M | ||
| Q2 25 | $463.7M | $471.9M | ||
| Q1 25 | $452.4M | $421.9M | ||
| Q4 24 | $533.1M | $404.7M | ||
| Q3 24 | $488.6M | $422.6M | ||
| Q2 24 | $471.4M | $414.6M | ||
| Q1 24 | $491.2M | $397.2M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.7M | $-701.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $-2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.8% | -1.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7M | $439.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.7M | $-701.0K | ||
| Q3 25 | $32.0M | $-17.0M | ||
| Q2 25 | $-56.5M | $28.5M | ||
| Q1 25 | $41.2M | $-3.3M | ||
| Q4 24 | $-41.1M | $19.0M | ||
| Q3 24 | $16.6M | $16.2M | ||
| Q2 24 | $-33.7M | $18.8M | ||
| Q1 24 | $69.7M | $1.4M |
| Q4 25 | $-8.9M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $29.8M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $-57.8M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-5.5M | ||
| Q4 24 | $-43.7M | $16.3M | ||
| Q3 24 | $15.0M | $14.5M | ||
| Q2 24 | $-35.2M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $60.6M | $-580.0K |
| Q4 25 | -7.8% | -1.4% | ||
| Q3 25 | 22.6% | -10.6% | ||
| Q2 25 | -56.3% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 16.0% | -3.5% | ||
| Q4 24 | -34.4% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 10.8% | ||
| Q2 24 | -30.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 24.7% | -0.5% |
| Q4 25 | 2.0% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 1.5% |
| Q4 25 | — | -0.09× | ||
| Q3 25 | 25.40× | -1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.88× | ||
| Q1 25 | — | -0.32× | ||
| Q4 24 | — | 17.56× | ||
| Q3 24 | — | 3.48× | ||
| Q2 24 | — | 2.86× | ||
| Q1 24 | 10.86× | 0.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLTH
| Sales Channel Directly To Consumer | $67.4M | 59% |
| Sales Channel Through Intermediary | $47.4M | 41% |
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
