vs
FRIEDMAN INDUSTRIES INC（FRD）とINSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FRIEDMAN INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$168.0M vs $159.9M、INSTEEL INDUSTRIES INCの約1.1倍）。INSTEEL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（4.7% vs 1.8%、差は2.9%）。FRIEDMAN INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（78.6% vs 23.3%）。INSTEEL INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-2.2M vs $-6.3M）。過去8四半期でFRIEDMAN INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（33.6% vs 12.0%）
ヘルマン・アンド・フリードマン（H&F）はアメリカの私募投資会社です。1984年にウォーレン・ヘルマンとタリー・フリードマンによって設立され、主にレバレッジド・バイアウトや成長資本投資を行っています。メディア、金融サービス、専門サービス、情報サービスなどを中核の投資対象分野としています。
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
FRD vs IIIN — 直接比較
損益計算書 — Q3 2026 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $168.0M | $159.9M |
| 純利益 | $3.0M | $7.6M |
| 粗利率 | 2.3% | 11.3% |
| 営業利益率 | 2.3% | 6.0% |
| 純利益率 | 1.8% | 4.7% |
| 売上前年比 | 78.6% | 23.3% |
| 純利益前年比 | 364.1% | 602.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $168.0M | $159.9M | ||
| Q3 25 | $152.4M | $177.4M | ||
| Q2 25 | $134.8M | $179.9M | ||
| Q1 25 | — | $160.7M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $129.7M | ||
| Q3 24 | — | $134.3M | ||
| Q2 24 | $114.6M | $145.8M | ||
| Q1 24 | — | $127.4M |
| Q4 25 | $3.0M | $7.6M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $15.2M | ||
| Q1 25 | — | $10.2M | ||
| Q4 24 | $-1.2M | $1.1M | ||
| Q3 24 | — | $4.7M | ||
| Q2 24 | $2.6M | $6.6M | ||
| Q1 24 | — | $6.9M |
| Q4 25 | 2.3% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 17.1% | ||
| Q1 25 | — | 15.3% | ||
| Q4 24 | — | 7.3% | ||
| Q3 24 | — | 9.1% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 10.6% | ||
| Q1 24 | — | 12.3% |
| Q4 25 | 2.3% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 11.0% | ||
| Q1 25 | — | 8.3% | ||
| Q4 24 | -1.3% | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | -1.2% | 6.0% | ||
| Q1 24 | — | 7.0% |
| Q4 25 | 1.8% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 8.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 3.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.5% | ||
| Q1 24 | — | 5.4% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.78 | ||
| Q1 25 | — | $0.52 | ||
| Q4 24 | $-0.17 | $0.06 | ||
| Q3 24 | — | $0.24 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $0.34 | ||
| Q1 24 | — | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $142.2M | $358.8M |
| 総資産 | $311.9M | $456.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $4.6M | $38.6M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $53.7M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $36.0M | ||
| Q3 24 | — | $111.5M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $97.7M | ||
| Q1 24 | — | $83.9M |
| Q4 25 | $142.2M | $358.8M | ||
| Q3 25 | $139.3M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $137.3M | $356.2M | ||
| Q1 25 | — | $341.4M | ||
| Q4 24 | $127.3M | $331.6M | ||
| Q3 24 | — | $350.9M | ||
| Q2 24 | $129.7M | $346.0M | ||
| Q1 24 | — | $340.6M |
| Q4 25 | $311.9M | $456.1M | ||
| Q3 25 | $311.3M | $462.6M | ||
| Q2 25 | $219.1M | $471.9M | ||
| Q1 25 | — | $421.9M | ||
| Q4 24 | $210.3M | $404.7M | ||
| Q3 24 | — | $422.6M | ||
| Q2 24 | $222.8M | $414.6M | ||
| Q1 24 | — | $397.2M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.7M | $-701.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.3M | $-2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.8% | -1.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.56× | -0.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $439.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-701.0K | ||
| Q3 25 | — | $-17.0M | ||
| Q2 25 | $15.5M | $28.5M | ||
| Q1 25 | — | $-3.3M | ||
| Q4 24 | — | $19.0M | ||
| Q3 24 | — | $16.2M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $18.8M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
| Q4 25 | — | $-2.2M | ||
| Q3 25 | — | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $26.9M | ||
| Q1 25 | — | $-5.5M | ||
| Q4 24 | — | $16.3M | ||
| Q3 24 | — | $14.5M | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $15.5M | ||
| Q1 24 | — | $-580.0K |
| Q4 25 | — | -1.4% | ||
| Q3 25 | — | -10.6% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 15.0% | ||
| Q1 25 | — | -3.5% | ||
| Q4 24 | — | 12.6% | ||
| Q3 24 | — | 10.8% | ||
| Q2 24 | -6.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.5% |
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
| Q4 25 | — | -0.09× | ||
| Q3 25 | — | -1.17× | ||
| Q2 25 | 3.08× | 1.88× | ||
| Q1 25 | — | -0.32× | ||
| Q4 24 | — | 17.56× | ||
| Q3 24 | — | 3.48× | ||
| Q2 24 | -2.36× | 2.86× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRD
| Prime Coil | $152.0M | 90% |
| Manufactured Pipe | $14.9M | 9% |
| Customer Owned | $1.1M | 1% |
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
