vs
DELUXE CORP（DLX）とFORWARD AIR CORP（FWRD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FORWARD AIR CORPの直近四半期売上が大きい（$631.2M vs $535.2M、DELUXE CORPの約1.2倍）。DELUXE CORPの純利益率が高く（2.2% vs -4.5%、差は6.7%）。DELUXE CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.8% vs -0.3%）。過去8四半期でFORWARD AIR CORPの売上複合成長率が高い（7.9% vs 0.0%）
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
フォワード・エア・コーポレーションは北米屈指の資産軽視型ロジスティクス・輸送プロバイダーです。緊急小口貨物配送、ラストワンマイルロジスティクス、複合一貫輸送、倉庫管理、サプライチェーンソリューションを提供し、米国・カナダ・メキシコ全域でeコマース、小売、製造、自動車などの業界向けにサービスを展開しています。
DLX vs FWRD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.2M | $631.2M |
| 純利益 | $12.0M | $-28.3M |
| 粗利率 | 52.2% | — |
| 営業利益率 | 8.9% | -0.5% |
| 純利益率 | 2.2% | -4.5% |
| 売上前年比 | 2.8% | -0.3% |
| 純利益前年比 | -5.0% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $535.2M | $631.2M | ||
| Q3 25 | $540.2M | $631.8M | ||
| Q2 25 | $521.3M | $618.8M | ||
| Q1 25 | $536.5M | $613.3M | ||
| Q4 24 | $520.6M | $632.8M | ||
| Q3 24 | $528.4M | $655.9M | ||
| Q2 24 | $537.8M | $643.7M | ||
| Q1 24 | $535.0M | $541.8M |
| Q4 25 | $12.0M | $-28.3M | ||
| Q3 25 | $33.7M | $-16.3M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $-12.6M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-50.6M | ||
| Q4 24 | $12.6M | $-36.4M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $-73.4M | ||
| Q2 24 | $20.5M | $-645.4M | ||
| Q1 24 | $10.8M | $-61.7M |
| Q4 25 | 52.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.9% | — | ||
| Q2 25 | 53.6% | — | ||
| Q1 25 | 52.4% | — | ||
| Q4 24 | 52.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.3% | — | ||
| Q2 24 | 53.7% | — | ||
| Q1 24 | 53.0% | — |
| Q4 25 | 8.9% | -0.5% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 11.0% | -170.2% | ||
| Q1 24 | 8.3% | -12.1% |
| Q4 25 | 2.2% | -4.5% | ||
| Q3 25 | 6.2% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 4.3% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -8.3% | ||
| Q4 24 | 2.4% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 1.7% | -11.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -100.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | -11.4% |
| Q4 25 | $0.25 | $-0.90 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $-0.52 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-1.68 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $-1.69 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $-2.66 | ||
| Q2 24 | $0.46 | $-23.47 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $-2.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.9M | $106.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $680.7M | $113.3M |
| 総資産 | $2.9B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 14.89× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.9M | $106.0M | ||
| Q3 25 | $25.8M | $140.4M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $95.1M | ||
| Q1 25 | $30.3M | $116.3M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $104.9M | ||
| Q3 24 | $41.3M | $136.6M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $84.9M | ||
| Q1 24 | $23.5M | $152.0M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $680.7M | $113.3M | ||
| Q3 25 | $664.1M | $139.8M | ||
| Q2 25 | $638.7M | $151.8M | ||
| Q1 25 | $622.5M | $154.6M | ||
| Q4 24 | $620.9M | $201.7M | ||
| Q3 24 | $612.7M | $226.1M | ||
| Q2 24 | $620.5M | $283.8M | ||
| Q1 24 | $608.4M | $926.1M |
| Q4 25 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $4.0B |
| Q4 25 | — | 14.89× | ||
| Q3 25 | — | 12.05× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $102.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $102.1M | — | ||
| Q3 25 | $67.1M | $52.7M | ||
| Q2 25 | $51.1M | — | ||
| Q1 25 | $50.3M | $27.6M | ||
| Q4 24 | $60.2M | $-23.2M | ||
| Q3 24 | $67.9M | $51.2M | ||
| Q2 24 | $39.6M | $-45.2M | ||
| Q1 24 | $26.6M | $-51.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $48.6M | ||
| Q2 25 | $27.8M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | $15.7M | ||
| Q4 24 | — | $-30.5M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $40.7M | ||
| Q2 24 | $11.4M | $-59.6M | ||
| Q1 24 | $6.1M | $-56.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 7.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | — | ||
| Q1 25 | 4.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | -4.8% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.1% | -9.3% | ||
| Q1 24 | 1.1% | -10.5% |
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 0.9% |
| Q4 25 | 8.53× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 2.28× | — | ||
| Q1 25 | 3.59× | — | ||
| Q4 24 | 4.77× | — | ||
| Q3 24 | 7.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.94× | — | ||
| Q1 24 | 2.46× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
FWRD
| Omni Logistics Segment | $359.8M | 57% |
| Network | $183.9M | 29% |
| Intermodal Segment | $50.2M | 8% |
| Truckload | $41.6M | 7% |
