vs
FORWARD AIR CORP（FWRD）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $631.2M、FORWARD AIR CORPの約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -4.5%、差は21.3%）。FORWARD AIR CORPの前年同期比売上増加率が高い（-0.3% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 7.9%）
フォワード・エア・コーポレーションは北米屈指の資産軽視型ロジスティクス・輸送プロバイダーです。緊急小口貨物配送、ラストワンマイルロジスティクス、複合一貫輸送、倉庫管理、サプライチェーンソリューションを提供し、米国・カナダ・メキシコ全域でeコマース、小売、製造、自動車などの業界向けにサービスを展開しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
FWRD vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$631.2M
売上成長率が高い
FWRD
+4.1%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が21.3%高い
-4.5%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $631.2M | $851.9M |
| 純利益 | $-28.3M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -0.5% | 16.9% |
| 純利益率 | -4.5% | 16.8% |
| 売上前年比 | -0.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.90 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FWRDMATX
| Q4 25 | $631.2M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $631.8M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $618.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $613.3M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $632.8M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $655.9M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $643.7M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $541.8M | $722.1M |
純利益FWRDMATX
| Q4 25 | $-28.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-16.3M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-12.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-50.6M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-36.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-73.4M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-645.4M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-61.7M | $36.1M |
営業利益率FWRDMATX
| Q4 25 | -0.5% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | -170.2% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -12.1% | 5.1% |
純利益率FWRDMATX
| Q4 25 | -4.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -8.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -11.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -100.3% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -11.4% | 5.0% |
EPS（希薄化後）FWRDMATX
| Q4 25 | $-0.90 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.52 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-1.68 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-2.66 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-23.47 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-2.81 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $106.0M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $113.3M | $2.8B |
| 総資産 | $2.7B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 14.89× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FWRDMATX
| Q4 25 | $106.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $95.1M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $116.3M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $104.9M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $136.6M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $84.9M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $152.0M | $25.9M |
総負債FWRDMATX
| Q4 25 | $1.7B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $390.8M |
株主資本FWRDMATX
| Q4 25 | $113.3M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $139.8M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $151.8M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $154.6M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $201.7M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $226.1M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $283.8M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $926.1M | $2.4B |
総資産FWRDMATX
| Q4 25 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $4.2B |
負債/資本比率FWRDMATX
| Q4 25 | 14.89× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 12.05× | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | 1.81× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFWRDMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $52.7M | $175.6M | ||
| Q2 25 | — | $105.6M | ||
| Q1 25 | $27.6M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-23.2M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $51.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $-45.2M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-51.7M | $36.6M |
フリーキャッシュフローFWRDMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | $48.6M | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | $15.7M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-30.5M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $40.7M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-59.6M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-56.7M | $-18.7M |
FCFマージンFWRDMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -4.8% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -9.3% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -10.5% | -2.6% |
設備投資強度FWRDMATX
| Q4 25 | 1.3% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 7.7% |
キャッシュ転換率FWRDMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FWRD
| Omni Logistics Segment | $359.8M | 57% |
| Network | $183.9M | 29% |
| Intermodal Segment | $50.2M | 8% |
| Truckload | $41.6M | 7% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
