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DORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DORCHESTER MINERALS, L.P.の直近四半期売上が大きい（$41.9M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.1倍）。DORCHESTER MINERALS, L.P.の純利益率が高く（38.7% vs -4.1%、差は42.8%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 5.4%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs 16.2%）
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
DMLP vs KFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.9M | $38.6M |
| 純利益 | $16.2M | $-1.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 0.8% |
| 純利益率 | 38.7% | -4.1% |
| 売上前年比 | 5.4% | 30.1% |
| 純利益前年比 | 13.7% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $38.6M | ||
| Q3 25 | $35.4M | $37.2M | ||
| Q2 25 | $32.4M | $30.9M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $37.4M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $26.2M |
| Q4 25 | $16.2M | $-1.6M | ||
| Q3 25 | $11.2M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $14.2M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $36.4M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $-2.3M |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | -2.3% | ||
| Q2 25 | — | -3.6% | ||
| Q1 25 | — | -2.5% | ||
| Q4 24 | — | 6.5% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.9% |
| Q4 25 | 38.7% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 31.5% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -10.2% | ||
| Q1 25 | 40.9% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 35.9% | -5.0% | ||
| Q3 24 | 68.1% | -8.5% | ||
| Q2 24 | 63.2% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 58.6% | -8.9% |
| Q4 25 | — | $-0.07 | ||
| Q3 25 | — | $-0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-0.13 | ||
| Q1 25 | — | $-0.13 | ||
| Q4 24 | — | $-0.08 | ||
| Q3 24 | — | $-0.10 | ||
| Q2 24 | — | $-0.08 | ||
| Q1 24 | — | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.9M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $70.7M |
| 株主資本純資産 | — | $15.2M |
| 総資産 | $309.6M | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.9M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $41.6M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $41.5M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $42.5M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $35.2M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $12.3M |
| Q4 25 | — | $70.7M | ||
| Q3 25 | — | $70.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.3M | ||
| Q1 25 | — | $59.5M | ||
| Q4 24 | — | $57.5M | ||
| Q3 24 | — | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
| Q4 25 | — | $15.2M | ||
| Q3 25 | — | $16.6M | ||
| Q2 25 | — | $17.4M | ||
| Q1 25 | — | $5.5M | ||
| Q4 24 | — | $8.4M | ||
| Q3 24 | — | $9.9M | ||
| Q2 24 | — | $20.7M | ||
| Q1 24 | — | $23.6M |
| Q4 25 | $309.6M | $231.5M | ||
| Q3 25 | $330.4M | $235.1M | ||
| Q2 25 | $325.6M | $207.7M | ||
| Q1 25 | $349.0M | $192.1M | ||
| Q4 24 | $366.8M | $186.6M | ||
| Q3 24 | $403.4M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $176.0M | $192.3M | ||
| Q1 24 | $184.8M | $198.0M |
| Q4 25 | — | 4.66× | ||
| Q3 25 | — | 4.25× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 10.91× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $34.3M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $-3.0K | ||
| Q3 25 | $34.3M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $337.0K | ||
| Q1 25 | $33.4M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $31.5M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $43.7M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $29.4M | $557.0K | ||
| Q1 24 | $28.0M | $249.0K |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.3M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 3.07× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 1.89× | — | ||
| Q4 24 | 2.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | — | ||
| Q2 24 | 1.25× | — | ||
| Q1 24 | 1.54× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
