vs
Krispy Kreme, Inc.（DNUT）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $392.4M、Krispy Kreme, Inc.の約1.6倍）。マスターロックの純利益率が高く（-6.5% vs -7.1%、差は0.6%）。Krispy Kreme, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-2.9% vs -3.5%）。マスターロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $27.9M）。過去8四半期でマスターロックの売上複合成長率が高い（0.5% vs -5.9%）
クリスピークリームはアメリカ発祥の多国籍ドーナツ・コーヒーチェーンです。1937年にヴァーノン・ルドルフがニューオーリンズのシェフから譲り受けたイーストドーナツのレシピを元に、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムで創業しました。長年の成長を経て、現在では世界的に有名なドーナツを主力とするカジュアル飲食チェーンとして知られています。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
DNUT vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $392.4M | $644.6M |
| 純利益 | $-27.8M | $-42.0M |
| 粗利率 | — | 26.0% |
| 営業利益率 | -1.9% | -4.2% |
| 純利益率 | -7.1% | -6.5% |
| 売上前年比 | -2.9% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -23.8% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.18 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $392.4M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $375.3M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $379.8M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $375.2M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $404.0M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $379.9M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $438.8M | $676.5M | ||
| Q1 24 | $442.7M | $638.1M |
| Q4 25 | $-27.8M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $-19.4M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $-435.3M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $-33.3M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $-22.4M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $39.6M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $-5.5M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $-8.5M | $37.5M |
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 32.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 33.1% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 32.1% |
| Q4 25 | -1.9% | -4.2% | ||
| Q3 25 | -1.9% | 6.0% | ||
| Q2 25 | -114.4% | 9.2% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 5.6% | ||
| Q4 24 | -2.8% | 5.6% | ||
| Q3 24 | -4.2% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 9.8% |
| Q4 25 | -7.1% | -6.5% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 2.6% | ||
| Q2 25 | -114.6% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 2.0% | ||
| Q4 24 | -5.6% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 4.1% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 6.7% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 5.9% |
| Q4 25 | $-0.18 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $-2.55 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.4M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $911.9M | — |
| 株主資本純資産 | $650.1M | $1.3B |
| 総資産 | $2.6B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.4M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $18.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $25.4M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $28.6M | $189.4M | ||
| Q1 24 | $33.1M | $153.7M |
| Q4 25 | $911.9M | — | ||
| Q3 25 | $906.2M | — | ||
| Q2 25 | $889.4M | — | ||
| Q1 25 | $935.0M | — | ||
| Q4 24 | $844.5M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $804.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $895.0M | — | ||
| Q1 24 | $881.8M | — |
| Q4 25 | $650.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $670.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $693.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
| Q4 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $2.4B |
| Q4 25 | 1.40× | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | — | ||
| Q2 25 | 1.28× | — | ||
| Q1 25 | 0.85× | — | ||
| Q4 24 | 0.74× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.79× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.0M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-64.0M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.0M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $42.3M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $-32.5M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $33.2M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $18.7M |
| Q4 25 | $27.9M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $15.5M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $-60.8M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $-46.7M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $-6.9M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $-22.9M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $-46.8M | $11.7M |
| Q4 25 | 7.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 5.7% | ||
| Q2 25 | -16.0% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -12.5% | -6.2% | ||
| Q4 24 | -1.7% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -6.0% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -10.6% | 1.8% |
| Q4 25 | 4.4% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 1.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.06× | ||
| Q2 25 | — | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | — | 8.22× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 2.78× | ||
| Q2 24 | — | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DNUT
セグメントデータなし
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
