vs
Krispy Kreme, Inc.（DNUT）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Krispy Kreme, Inc.の直近四半期売上が大きい（$392.4M vs $385.4M、ペナンブラの約1.0倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -7.1%、差は19.4%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -2.9%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $27.9M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs -5.9%）
クリスピークリームはアメリカ発祥の多国籍ドーナツ・コーヒーチェーンです。1937年にヴァーノン・ルドルフがニューオーリンズのシェフから譲り受けたイーストドーナツのレシピを元に、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムで創業しました。長年の成長を経て、現在では世界的に有名なドーナツを主力とするカジュアル飲食チェーンとして知られています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
DNUT vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $392.4M | $385.4M |
| 純利益 | $-27.8M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | -1.9% | 15.4% |
| 純利益率 | -7.1% | 12.3% |
| 売上前年比 | -2.9% | 22.1% |
| 純利益前年比 | -23.8% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.18 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $392.4M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $375.3M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $379.8M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $375.2M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $404.0M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $379.9M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $438.8M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $442.7M | $278.7M |
| Q4 25 | $-27.8M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-19.4M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-435.3M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-33.3M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-22.4M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $39.6M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-5.5M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $-8.5M | $11.0M |
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | — | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 66.5% | ||
| Q2 24 | — | 54.4% | ||
| Q1 24 | — | 65.0% |
| Q4 25 | -1.9% | 15.4% | ||
| Q3 25 | -1.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -114.4% | 12.0% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -2.8% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -4.2% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 1.6% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 4.3% |
| Q4 25 | -7.1% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -114.6% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -5.6% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -1.3% | -20.1% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 3.9% |
| Q4 25 | $-0.18 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-2.55 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.4M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $911.9M | — |
| 株主資本純資産 | $650.1M | $1.4B |
| 総資産 | $2.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.4M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $18.7M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $25.4M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $28.6M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $33.1M | $223.1M |
| Q4 25 | $911.9M | — | ||
| Q3 25 | $906.2M | — | ||
| Q2 25 | $889.4M | — | ||
| Q1 25 | $935.0M | — | ||
| Q4 24 | $844.5M | — | ||
| Q3 24 | $804.6M | — | ||
| Q2 24 | $895.0M | — | ||
| Q1 24 | $881.8M | — |
| Q4 25 | $650.1M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $670.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $693.6M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
| Q4 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $1.6B |
| Q4 25 | 1.40× | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | — | ||
| Q2 25 | 1.28× | — | ||
| Q1 25 | 0.85× | — | ||
| Q4 24 | 0.74× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.79× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.0M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.1% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-64.0M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.0M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $42.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-32.5M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $33.2M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $38.3M |
| Q4 25 | $27.9M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $15.5M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $-60.8M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $-46.7M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $-6.9M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $-22.9M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-46.8M | $32.5M |
| Q4 25 | 7.1% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 11.8% | ||
| Q2 25 | -16.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -12.5% | 11.0% | ||
| Q4 24 | -1.7% | 14.5% | ||
| Q3 24 | -6.0% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -10.6% | 11.7% |
| Q4 25 | 4.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 2.1% |
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DNUT
セグメントデータなし
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
