vs
デジタルオーシャン（DOCN）とESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.2倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 9.9%、差は0.7%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 17.3%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 7.8%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
DOCN vs ESE — 直接比較
売上が大きい
ESE
1.2倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+1.0%の差
17.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が0.7%高い
9.9%
フリーキャッシュフローが多い
ESE
FCF $31.8M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
7.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $289.7M |
| 純利益 | $25.7M | $28.7M |
| 粗利率 | 58.7% | 41.4% |
| 営業利益率 | 16.0% | 13.2% |
| 純利益率 | 10.6% | 9.9% |
| 売上前年比 | 18.3% | 17.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNESE
| Q4 25 | $242.4M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $286.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $265.5M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $247.0M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $298.5M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $260.8M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $249.1M |
純利益DOCNESE
| Q4 25 | $25.7M | $28.7M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $31.0M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $34.3M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $23.2M |
粗利率DOCNESE
| Q4 25 | 58.7% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 45.9% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 41.2% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 39.8% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 40.1% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 39.6% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 38.8% |
営業利益率DOCNESE
| Q4 25 | 16.0% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 11.7% |
純利益率DOCNESE
| Q4 25 | 10.6% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 76.3% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 9.3% |
EPS（希薄化後）DOCNESE
| Q4 25 | $0.23 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $8.43 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $1.01 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $1.20 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.32 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $103.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $145.5M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.6B |
| 総資産 | $1.8B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNESE
| Q4 25 | $254.5M | $103.8M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $78.7M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $57.4M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $63.0M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $59.4M |
総負債DOCNESE
| Q4 25 | $1.3B | $145.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $186.0M | ||
| Q2 25 | — | $525.0M | ||
| Q1 25 | — | $88.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $112.0M | ||
| Q3 24 | — | $122.0M | ||
| Q2 24 | — | $173.0M | ||
| Q1 24 | — | $191.0M |
株主資本DOCNESE
| Q4 25 | $-28.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.2B |
総資産DOCNESE
| Q4 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.8B |
負債/資本比率DOCNESE
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.40× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $68.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $63.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $239.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNESE
| Q4 25 | $57.3M | $68.9M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $109.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $73.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $36.2M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $10.5M |
フリーキャッシュフローDOCNESE
| Q4 25 | $31.1M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $97.8M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $64.9M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $29.0M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $2.0M |
FCFマージンDOCNESE
| Q4 25 | 12.8% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 0.8% |
設備投資強度DOCNESE
| Q4 25 | 10.8% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 3.4% |
キャッシュ転換率DOCNESE
| Q4 25 | 2.23× | 2.40× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.50× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 1.46× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
