vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メディカル・プロパティーズ・トラストの直近四半期売上が大きい（$296.5M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.0倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -0.3%、差は10.2%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs -17.0%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $-95.2M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs -6.1%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
ESE vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $296.5M |
| 純利益 | $28.7M | $-782.0K |
| 粗利率 | 41.4% | — |
| 営業利益率 | 13.2% | -3.9% |
| 純利益率 | 9.9% | -0.3% |
| 売上前年比 | 17.3% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $336.2M |
| Q4 25 | $28.7M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $218.7M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-78.4M |
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | — | ||
| Q2 25 | 41.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 39.8% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 39.6% | — | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
| Q4 25 | 13.2% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 17.2% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -21.4% |
| Q4 25 | 9.9% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 76.3% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -23.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $646.1M |
| 総資産 | $2.4B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $71.3M |
| Q4 25 | $145.5M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $695.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $734.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $851.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $929.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
| Q4 25 | $2.4B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $7.2B |
| Q4 25 | 0.09× | 8.52× | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | 6.85× | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $24.1M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $-926.0K |
| Q4 25 | $63.0M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $-77.2M |
| Q4 25 | 21.7% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 21.9% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 10.6% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 0.8% | -23.0% |
| Q4 25 | 2.0% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 22.7% |
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 2.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
SVC
セグメントデータなし
