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デジタルオーシャン（DOCN）とGCMグロブナー（GCMG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $177.1M、GCMグロブナーの約1.4倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs 10.6%、差は22.3%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 7.2%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $31.1M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
DOCN vs GCMG — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.4倍大きい
$177.1M
売上成長率が高い
DOCN
+11.1%の差
7.2%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が22.3%高い
10.6%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $143.9M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $177.1M |
| 純利益 | $25.7M | $58.2M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 30.9% |
| 純利益率 | 10.6% | 32.8% |
| 売上前年比 | 18.3% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 149.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNGCMG
| Q4 25 | $242.4M | $177.1M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $135.0M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $119.7M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $125.8M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $165.3M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $122.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $108.9M |
純利益DOCNGCMG
| Q4 25 | $25.7M | $58.2M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $15.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $463.0K | ||
| Q4 24 | $18.3M | $7.6M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $2.1M |
粗利率DOCNGCMG
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNGCMG
| Q4 25 | 16.0% | 30.9% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 32.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -14.7% |
純利益率DOCNGCMG
| Q4 25 | 10.6% | 32.8% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.0% |
EPS（希薄化後）DOCNGCMG
| Q4 25 | $0.23 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.09 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $242.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $428.4M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $27.0M |
| 総資産 | $1.8B | $813.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 15.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNGCMG
| Q4 25 | $254.5M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $182.7M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $136.3M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $94.5M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $73.9M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $41.9M |
総負債DOCNGCMG
| Q4 25 | $1.3B | $428.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $429.3M | ||
| Q2 25 | — | $430.2M | ||
| Q1 25 | — | $431.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $432.0M | ||
| Q3 24 | — | $432.9M | ||
| Q2 24 | — | $433.8M | ||
| Q1 24 | — | $384.0M |
株主資本DOCNGCMG
| Q4 25 | $-28.7M | $27.0M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $-12.3M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $-28.3M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $-27.6M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $-31.9M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $-28.5M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $-26.4M |
総資産DOCNGCMG
| Q4 25 | $1.8B | $813.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $685.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $636.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $579.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $612.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $575.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $543.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $497.3M |
負債/資本比率DOCNGCMG
| Q4 25 | — | 15.87× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $183.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $175.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 98.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 3.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $326.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNGCMG
| Q4 25 | $57.3M | $183.5M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $79.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $148.8M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $17.5M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $24.2M |
フリーキャッシュフローDOCNGCMG
| Q4 25 | $31.1M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $62.2M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $20.0M |
FCFマージンDOCNGCMG
| Q4 25 | 12.8% | 98.8% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 34.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 79.9% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 50.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 18.4% |
設備投資強度DOCNGCMG
| Q4 25 | 10.8% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 3.9% |
キャッシュ転換率DOCNGCMG
| Q4 25 | 2.23× | 3.16× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 7.61× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.72× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 71.84× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 19.54× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 16.60× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 3.64× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 11.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
