vs
デジタルオーシャン（DOCN）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.8倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 4.5%、差は6.1%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 10.5%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 0.7%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
DOCN vs GEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $440.8M |
| 純利益 | $25.7M | $19.9M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 20.4% |
| 純利益率 | 10.6% | 4.5% |
| 売上前年比 | 18.3% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $377.3M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $398.3M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $398.9M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $397.3M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $430.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $434.4M |
| Q4 25 | $25.7M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-469.1M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-49.4M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-17.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-8.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $11.4M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 13.4% |
| Q4 25 | 10.6% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -117.8% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -12.4% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -2.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.6% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-4.06 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.32 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | — |
| 総資産 | $1.8B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $377.4M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $7.0M |
| Q4 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | — | ||
| Q2 25 | $-175.2M | — | ||
| Q1 25 | $-210.7M | — | ||
| Q4 24 | $-203.0M | — | ||
| Q3 24 | $-211.7M | — | ||
| Q2 24 | $-253.8M | — | ||
| Q1 24 | $-286.1M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $6.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $70.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $74.0M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $87.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $104.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $125.9M |
| Q4 25 | $31.1M | $87.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $43.3M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-7.6M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-56.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $-47.1M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-32.3M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-67.5M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-48.3M |
| Q4 25 | 12.8% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -14.3% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -11.1% |
| Q4 25 | 10.8% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 40.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 40.1% |
| Q4 25 | 2.23× | 5.58× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 7.63× | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
