vs
デジタルオーシャン（DOCN）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.0倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 10.6%、差は29.1%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 18.3%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 9.2%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
DOCN vs HCI — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.0倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
HCI
+33.8%の差
18.3%
純利益率が高い
HCI
純利益率が29.1%高い
10.6%
フリーキャッシュフローが多い
HCI
FCF $409.7M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
9.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $246.2M |
| 純利益 | $25.7M | $97.7M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 58.5% |
| 純利益率 | 10.6% | 39.7% |
| 売上前年比 | 18.3% | 52.1% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 3679.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $7.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNHCI
| Q4 25 | $242.4M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $206.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $206.6M |
純利益DOCNHCI
| Q4 25 | $25.7M | $97.7M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $69.7M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $2.6M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $54.1M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $47.6M |
粗利率DOCNHCI
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNHCI
| Q4 25 | 16.0% | 58.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 42.5% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 36.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 37.5% |
純利益率DOCNHCI
| Q4 25 | 10.6% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 23.0% |
EPS（希薄化後）DOCNHCI
| Q4 25 | $0.23 | $7.29 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $4.24 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $3.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.0B |
| 総資産 | $1.8B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNHCI
| Q4 25 | $254.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $236.6M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $445.8M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $655.4M |
総負債DOCNHCI
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNHCI
| Q4 25 | $-28.7M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $821.8M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $758.6M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $522.7M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $453.3M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $455.3M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $447.3M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $395.7M |
総資産DOCNHCI
| Q4 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $444.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $440.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 179.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 4.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $771.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNHCI
| Q4 25 | $57.3M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-29.0M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $182.0M |
フリーキャッシュフローDOCNHCI
| Q4 25 | $31.1M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $160.3M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $327.8M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $103.2M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-30.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $181.0M |
FCFマージンDOCNHCI
| Q4 25 | 12.8% | 179.0% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 65.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 74.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 202.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 58.9% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -14.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 87.6% |
設備投資強度DOCNHCI
| Q4 25 | 10.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.5% |
キャッシュ転換率DOCNHCI
| Q4 25 | 2.23× | 4.55× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 2.32× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 128.41× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 18.33× | ||
| Q2 24 | 3.73× | -0.54× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 3.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
