vs
デジタルオーシャン（DOCN）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.7倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 10.6%、差は12.5%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 2.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 6.6%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
DOCN vs HESM — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.7倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+16.2%の差
2.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が12.5%高い
10.6%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $147.8M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $404.2M |
| 純利益 | $25.7M | $93.3M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 62.2% |
| 純利益率 | 10.6% | 23.1% |
| 売上前年比 | 18.3% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 32.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNHESM
| Q4 25 | $242.4M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $365.5M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $355.6M |
純利益DOCNHESM
| Q4 25 | $25.7M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $49.5M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $44.6M |
粗利率DOCNHESM
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNHESM
| Q4 25 | 16.0% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 60.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 62.4% |
純利益率DOCNHESM
| Q4 25 | 10.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 12.5% |
EPS（希薄化後）DOCNHESM
| Q4 25 | $0.23 | — | ||
| Q3 25 | $1.51 | — | ||
| Q2 25 | $0.39 | — | ||
| Q1 25 | $0.39 | — | ||
| Q4 24 | $0.21 | — | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.20 | — | ||
| Q1 24 | $0.15 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $1.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | — |
| 総資産 | $1.8B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNHESM
| Q4 25 | $254.5M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $4.2M |
総負債DOCNHESM
| Q4 25 | $1.3B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNHESM
| Q4 25 | $-28.7M | — | ||
| Q3 25 | $-69.6M | — | ||
| Q2 25 | $-175.2M | — | ||
| Q1 25 | $-210.7M | — | ||
| Q4 24 | $-203.0M | — | ||
| Q3 24 | $-211.7M | — | ||
| Q2 24 | $-253.8M | — | ||
| Q1 24 | $-286.1M | — |
総資産DOCNHESM
| Q4 25 | $1.8B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $245.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $178.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 44.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 16.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 2.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $728.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNHESM
| Q4 25 | $57.3M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $271.6M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $185.3M |
フリーキャッシュフローDOCNHESM
| Q4 25 | $31.1M | $178.9M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $178.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $213.5M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $156.9M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $163.4M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $132.6M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $130.5M |
FCFマージンDOCNHESM
| Q4 25 | 12.8% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 42.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 51.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 56.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 36.7% |
設備投資強度DOCNHESM
| Q4 25 | 10.8% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 15.4% |
キャッシュ転換率DOCNHESM
| Q4 25 | 2.23× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 2.83× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 3.84× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 5.49× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 4.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
