vs
デジタルオーシャン（DOCN）とINSMED Inc（INSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSMED Incの直近四半期売上が大きい（$263.8M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -124.5%、差は135.1%）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 18.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-264.2M）。過去8四半期でINSMED Incの売上複合成長率が高い（86.9% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
DOCN vs INSM — 直接比較
売上が大きい
INSM
1.1倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
INSM
+134.3%の差
18.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が135.1%高い
-124.5%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $295.3M多い
$-264.2M
2年売上CAGRが高い
INSM
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $263.8M |
| 純利益 | $25.7M | $-328.5M |
| 粗利率 | 58.7% | 83.2% |
| 営業利益率 | 16.0% | -121.2% |
| 純利益率 | 10.6% | -124.5% |
| 売上前年比 | 18.3% | 152.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -39.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNINSM
| Q4 25 | $242.4M | $263.8M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $142.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $107.4M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $92.8M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $104.4M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $93.4M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $90.3M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $75.5M |
純利益DOCNINSM
| Q4 25 | $25.7M | $-328.5M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-370.0M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-321.7M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-256.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-235.5M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-220.5M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-300.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-157.1M |
粗利率DOCNINSM
| Q4 25 | 58.7% | 83.2% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 79.4% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 73.9% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 77.1% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 75.0% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 77.3% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 76.8% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 76.9% |
営業利益率DOCNINSM
| Q4 25 | 16.0% | -121.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -257.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -291.3% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -267.3% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -220.6% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -228.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -319.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -192.7% |
純利益率DOCNINSM
| Q4 25 | 10.6% | -124.5% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -260.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -299.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -276.4% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -225.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -236.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -332.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -208.1% |
EPS（希薄化後）DOCNINSM
| Q4 25 | $0.23 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-1.75 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-1.70 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-1.42 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-1.30 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-1.27 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-1.94 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-1.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $546.8M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $739.0M |
| 総資産 | $1.8B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNINSM
| Q4 25 | $254.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $236.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $387.7M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $360.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $428.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $439.9M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $443.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $419.1M | $595.7M |
総負債DOCNINSM
| Q4 25 | $1.3B | $546.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $546.8M | ||
| Q2 25 | — | $546.8M | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $971.8M | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
株主資本DOCNINSM
| Q4 25 | $-28.7M | $739.0M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $945.6M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $99.2M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $285.4M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $483.4M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $38.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $-464.8M |
総資産DOCNINSM
| Q4 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
負債/資本比率DOCNINSM
| Q4 25 | — | 0.74× | ||
| Q3 25 | — | 0.58× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 11.31× | ||
| Q4 24 | — | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.01× | ||
| Q2 24 | — | 30.66× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $-247.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $-264.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | -100.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 6.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $-967.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNINSM
| Q4 25 | $57.3M | $-247.6M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $-219.8M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-205.6M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-262.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $-196.0M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-180.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-184.0M |
フリーキャッシュフローDOCNINSM
| Q4 25 | $31.1M | $-264.2M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-222.2M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-209.1M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-272.2M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $-202.8M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-184.6M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-129.7M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-188.7M |
FCFマージンDOCNINSM
| Q4 25 | 12.8% | -100.1% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -156.1% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -194.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -293.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -194.1% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -197.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -143.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -250.0% |
設備投資強度DOCNINSM
| Q4 25 | 10.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 6.2% |
キャッシュ転換率DOCNINSM
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
INSM
セグメントデータなし
