vs
デジタルオーシャン（DOCN）とアイオニスファーマシューティカルズ（IONS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $203.3M、アイオニスファーマシューティカルズの約1.2倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -112.8%、差は123.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -10.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-159.0M）。過去8四半期でアイオニスファーマシューティカルズの売上複合成長率が高い（30.4% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
アイオニスファーマシューティカルズは1989年設立のバイオテクノロジー企業で、本社は米国カリフォルニア州カールズバッドに所在します。アンチセンス療法、RNA干渉、CRISPR治療薬の研究開発を専門とし、2015年12月まではアイシスファーマシューティカルズの社名で事業を展開していました。
DOCN vs IONS — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.2倍大きい
$203.3M
売上成長率が高い
DOCN
+28.5%の差
-10.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が123.4%高い
-112.8%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $190.1M多い
$-159.0M
2年売上CAGRが高い
IONS
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $203.3M |
| 純利益 | $25.7M | $-229.4M |
| 粗利率 | 58.7% | 96.1% |
| 営業利益率 | 16.0% | -105.5% |
| 純利益率 | 10.6% | -112.8% |
| 売上前年比 | 18.3% | -10.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -119.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-1.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNIONS
| Q4 25 | $242.4M | $203.3M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $156.7M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $452.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $131.6M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $226.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $133.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $225.3M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $119.5M |
純利益DOCNIONS
| Q4 25 | $25.7M | $-229.4M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-128.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $123.6M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-146.9M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-104.3M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-140.5M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-66.3M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-142.8M |
粗利率DOCNIONS
| Q4 25 | 58.7% | 96.1% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 98.5% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 99.1% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 98.9% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 98.3% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 99.2% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 98.2% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 98.2% |
営業利益率DOCNIONS
| Q4 25 | 16.0% | -105.5% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -102.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -111.6% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -48.9% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -111.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -29.3% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -125.1% |
純利益率DOCNIONS
| Q4 25 | 10.6% | -112.8% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -82.1% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -111.6% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -46.1% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -105.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -29.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -119.5% |
EPS（希薄化後）DOCNIONS
| Q4 25 | $0.23 | $-1.35 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.80 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.66 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.95 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $2.7B |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $489.1M |
| 総資産 | $1.8B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.71× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNIONS
| Q4 25 | $254.5M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $236.6M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $387.7M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $360.4M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $428.4M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $439.9M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $443.1M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $419.1M | $2.2B |
総負債DOCNIONS
| Q4 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNIONS
| Q4 25 | $-28.7M | $489.1M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $618.0M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $631.7M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $475.7M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $588.4M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $662.5M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $263.7M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $296.5M |
総資産DOCNIONS
| Q4 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.8B |
負債/資本比率DOCNIONS
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.13× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $-137.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $-159.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | -78.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 10.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $-320.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNIONS
| Q4 25 | $57.3M | $-137.7M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $-131.4M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $151.3M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $-150.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $-116.1M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-115.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-119.9M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-149.9M |
フリーキャッシュフローDOCNIONS
| Q4 25 | $31.1M | $-159.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-136.7M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $139.0M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-163.4M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $-141.6M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-124.0M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-126.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-154.4M |
FCFマージンDOCNIONS
| Q4 25 | 12.8% | -78.2% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -87.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 30.8% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -124.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -62.5% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -92.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -56.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -129.2% |
設備投資強度DOCNIONS
| Q4 25 | 10.8% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 3.8% |
キャッシュ転換率DOCNIONS
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
IONS
| Products | $58.0M | 29% |
| Spinraza Royalties | $54.0M | 27% |
| Collaborative Agreement Revenue | $52.4M | 26% |
| Wainus Royalties | $16.0M | 8% |
| Wainua Joint Development Revenue | $9.6M | 5% |
| Other Commercial | $7.6M | 4% |
| Other Royalties | $5.7M | 3% |
