vs
デジタルオーシャン（DOCN）とメイセリッチ（MAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メイセリッチの直近四半期売上が大きい（$261.7M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -7.2%、差は17.8%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -4.4%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 12.0%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
メイセリッチはショッピングセンターへの投資を事業とする不動産投資信託で、米国で第3位の規模を誇るショッピングセンターの保有・運営事業者です。2024年12月31日時点で43物件の権益を保有し、賃貸可能面積は計4300万平方フィートに達します。社名は創業者メイス・シーゲルとリチャード・コーエンの名前を組み合わせたものです。
DOCN vs MAC — 直接比較
売上が大きい
MAC
1.1倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+22.7%の差
-4.4%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が17.8%高い
-7.2%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
12.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $261.7M |
| 純利益 | $25.7M | $-18.8M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | — |
| 純利益率 | 10.6% | -7.2% |
| 売上前年比 | 18.3% | -4.4% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 91.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNMAC
| Q4 25 | $242.4M | $261.7M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $253.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $249.2M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $273.7M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $220.2M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $215.5M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $208.8M |
純利益DOCNMAC
| Q4 25 | $25.7M | $-18.8M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-87.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-40.9M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-50.1M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-211.2M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-108.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-126.7M |
粗利率DOCNMAC
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNMAC
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | — | ||
| Q2 25 | 16.3% | — | ||
| Q1 25 | 17.9% | — | ||
| Q4 24 | 15.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.6% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
純利益率DOCNMAC
| Q4 25 | 10.6% | -7.2% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -34.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -16.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -20.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -77.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -49.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 116.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -60.7% |
EPS（希薄化後）DOCNMAC
| Q4 25 | $0.23 | $-0.08 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.95 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.50 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $280.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $2.4B |
| 総資産 | $1.8B | $8.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNMAC
| Q4 25 | $254.5M | $280.2M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $290.2M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $131.1M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $253.2M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $89.9M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $70.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $120.1M |
総負債DOCNMAC
| Q4 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $5.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q3 24 | — | $4.3B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.1B |
株主資本DOCNMAC
| Q4 25 | $-28.7M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $2.8B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $2.3B |
総資産DOCNMAC
| Q4 25 | $1.8B | $8.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $8.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $7.4B |
負債/資本比率DOCNMAC
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.02× | ||
| Q2 25 | — | 2.02× | ||
| Q1 25 | — | 1.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.78× | ||
| Q3 24 | — | 1.73× | ||
| Q2 24 | — | 1.75× | ||
| Q1 24 | — | 1.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $50.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNMAC
| Q4 25 | $57.3M | $50.2M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $112.4M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $70.5M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $61.1M |
フリーキャッシュフローDOCNMAC
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNMAC
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNMAC
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNMAC
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MAC
セグメントデータなし
