vs
デジタルオーシャン（DOCN）とMONRO, INC.（MNRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.2倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 3.8%、差は6.8%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -4.0%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $9.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -2.7%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
DOCN vs MNRO — 直接比較
売上が大きい
MNRO
1.2倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+22.3%の差
-4.0%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が6.8%高い
3.8%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $22.0M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $293.4M |
| 純利益 | $25.7M | $11.1M |
| 粗利率 | 58.7% | 34.9% |
| 営業利益率 | 16.0% | 6.3% |
| 純利益率 | 10.6% | 3.8% |
| 売上前年比 | 18.3% | -4.0% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 143.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNMNRO
| Q4 25 | $242.4M | $293.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $288.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $301.0M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $305.8M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $301.4M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $293.2M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $310.1M |
純利益DOCNMNRO
| Q4 25 | $25.7M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-8.1M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $5.9M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $3.7M |
粗利率DOCNMNRO
| Q4 25 | 58.7% | 34.9% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 33.0% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 35.3% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 35.5% |
営業利益率DOCNMNRO
| Q4 25 | 16.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -8.1% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 3.3% |
純利益率DOCNMNRO
| Q4 25 | 10.6% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -2.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.2% |
EPS（希薄化後）DOCNMNRO
| Q4 25 | $0.23 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.28 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.74 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $4.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $45.0M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $604.9M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNMNRO
| Q4 25 | $254.5M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $10.2M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $6.6M |
総負債DOCNMNRO
| Q4 25 | $1.3B | $45.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $60.0M | ||
| Q2 25 | — | $71.5M | ||
| Q1 25 | — | $61.3M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $59.3M | ||
| Q3 24 | — | $62.0M | ||
| Q2 24 | — | $112.0M | ||
| Q1 24 | — | $102.0M |
株主資本DOCNMNRO
| Q4 25 | $-28.7M | $604.9M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $601.7M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $604.9M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $620.8M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $648.9M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $651.9M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $654.4M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $656.8M |
総資産DOCNMNRO
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.7B |
負債/資本比率DOCNMNRO
| Q4 25 | — | 0.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 0.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.09× | ||
| Q3 24 | — | 0.10× | ||
| Q2 24 | — | 0.17× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $17.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $49.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNMNRO
| Q4 25 | $57.3M | $17.8M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $14.8M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $62.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-5.3M |
フリーキャッシュフローDOCNMNRO
| Q4 25 | $31.1M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $26.6M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $23.2M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $57.6M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-11.9M |
FCFマージンDOCNMNRO
| Q4 25 | 12.8% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -3.8% |
設備投資強度DOCNMNRO
| Q4 25 | 10.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.1% |
キャッシュ転換率DOCNMNRO
| Q4 25 | 2.23× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 5.71× | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | 3.23× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 11.08× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 4.37× | ||
| Q1 24 | 4.72× | -1.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
