vs
デジタルオーシャン（DOCN）とMEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.1倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 6.5%、差は4.1%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 16.6%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -0.2%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
DOCN vs MPW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $270.3M |
| 純利益 | $25.7M | $17.6M |
| 粗利率 | 58.7% | 95.8% |
| 営業利益率 | 16.0% | 9.7% |
| 純利益率 | 10.6% | 6.5% |
| 売上前年比 | 18.3% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 104.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $270.3M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $240.4M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $231.8M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $225.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $266.6M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $271.3M |
| Q4 25 | $25.7M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-77.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-98.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $-118.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $-412.3M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-801.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-320.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-875.6M |
| Q4 25 | 58.7% | 95.8% | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | 91.8% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 90.9% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 96.5% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 98.4% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 84.9% |
| Q4 25 | 16.0% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -28.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | -48.5% | ||
| Q4 24 | 15.9% | -173.7% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -350.7% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -114.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -318.6% |
| Q4 25 | 10.6% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -32.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -177.8% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -354.8% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -120.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -322.7% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-0.68 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-1.34 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-0.54 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $540.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $4.6B |
| 総資産 | $1.8B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $540.9M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $509.8M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $673.5M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $332.3M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $275.6M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $606.5M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $224.3M |
| Q4 25 | $1.3B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $9.6B | ||
| Q2 25 | — | $9.6B | ||
| Q1 25 | — | $9.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $8.8B | ||
| Q3 24 | — | $9.2B | ||
| Q2 24 | — | $9.4B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
| Q4 25 | $-28.7M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $4.7B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $6.7B |
| Q4 25 | $1.8B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $15.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $16.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $17.3B |
| Q4 25 | — | 2.11× | ||
| Q3 25 | — | 2.06× | ||
| Q2 25 | — | 2.00× | ||
| Q1 25 | — | 1.99× | ||
| Q4 24 | — | 1.83× | ||
| Q3 24 | — | 1.69× | ||
| Q2 24 | — | 1.51× | ||
| Q1 24 | — | 1.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $230.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 13.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $230.8M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $384.0K | ||
| Q4 24 | $71.3M | $245.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $59.2M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $35.3M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $74.3M |
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | 2.23× | 13.11× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | — | ||
| Q4 24 | 3.91× | — | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
MPW
セグメントデータなし
