vs
デジタルオーシャン（DOCN）とIngevity Corp（NGVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.3倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -45.6%、差は56.2%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 18.3%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -26.2%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
DOCN vs NGVT — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.3倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+18.4%の差
18.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が56.2%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $42.4M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $185.4M |
| 純利益 | $25.7M | $-84.6M |
| 粗利率 | 58.7% | 41.2% |
| 営業利益率 | 16.0% | -47.7% |
| 純利益率 | 10.6% | -45.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | 36.7% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -609.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNNGVT
| Q4 25 | $242.4M | $185.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $333.1M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $365.1M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $135.6M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $333.8M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $390.6M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $340.1M |
純利益DOCNNGVT
| Q4 25 | $25.7M | $-84.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $43.5M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-146.5M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-107.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-283.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-56.0M |
粗利率DOCNNGVT
| Q4 25 | 58.7% | 41.2% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 40.2% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 39.9% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 81.3% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 39.4% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 29.3% |
営業利益率DOCNNGVT
| Q4 25 | 16.0% | -47.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -39.1% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 15.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.4% | 33.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 22.6% |
純利益率DOCNNGVT
| Q4 25 | 10.6% | -45.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -40.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -32.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -72.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -16.5% |
EPS（希薄化後）DOCNNGVT
| Q4 25 | $0.23 | $-2.33 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-4.02 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-2.94 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-7.81 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $78.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $29.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 39.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNNGVT
| Q4 25 | $254.5M | $78.1M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $83.4M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $76.9M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $135.5M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $107.4M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $88.5M |
総負債DOCNNGVT
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本DOCNNGVT
| Q4 25 | $-28.7M | $29.7M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $138.1M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $120.7M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $234.6M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $195.2M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $214.5M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $284.8M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $568.2M |
総資産DOCNNGVT
| Q4 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.6B |
負債/資本比率DOCNNGVT
| Q4 25 | — | 39.10× | ||
| Q3 25 | — | 8.39× | ||
| Q2 25 | — | 10.24× | ||
| Q1 25 | — | 5.68× | ||
| Q4 24 | — | 6.86× | ||
| Q3 24 | — | 6.52× | ||
| Q2 24 | — | 4.92× | ||
| Q1 24 | — | 2.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $97.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $73.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 39.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $273.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNNGVT
| Q4 25 | $57.3M | $97.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $129.7M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $79.0M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $25.4M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $64.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $46.5M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $-12.1M |
フリーキャッシュフローDOCNNGVT
| Q4 25 | $31.1M | $73.5M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $66.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $28.5M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $11.6M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-28.7M |
FCFマージンDOCNNGVT
| Q4 25 | 12.8% | 39.6% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 18.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 29.2% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -8.4% |
設備投資強度DOCNNGVT
| Q4 25 | 10.8% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 4.9% |
キャッシュ転換率DOCNNGVT
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 3.89× | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
