vs
デジタルオーシャン（DOCN）とEnpro Inc.（NPO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enpro Inc.の直近四半期売上が大きい（$295.4M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.2倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -10.8%、差は21.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 14.3%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 7.1%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
Enpro社は米国を本拠とする産業技術企業で、半導体、航空宇宙、発電、大型トラック、農業機械、化学プロセス、紙パルプ、ライフサイエンスなどの技術集約的分野向けに製品・材料の設計・製造を手がける。世界12カ国に61の主要生産拠点を構え、密封技術、先端表面技術、エンジニアリングの3事業セグメントで運営している。
DOCN vs NPO — 直接比較
売上が大きい
NPO
1.2倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+4.0%の差
14.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が21.4%高い
-10.8%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $295.4M |
| 純利益 | $25.7M | $-32.0M |
| 粗利率 | 58.7% | 42.1% |
| 営業利益率 | 16.0% | 11.2% |
| 純利益率 | 10.6% | -10.8% |
| 売上前年比 | 18.3% | 14.3% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -330.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNNPO
| Q4 25 | $242.4M | $295.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $286.6M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $288.1M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $273.2M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $258.4M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $260.9M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $271.9M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $257.5M |
純利益DOCNNPO
| Q4 25 | $25.7M | $-32.0M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $21.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $24.5M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $13.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $26.7M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $12.5M |
粗利率DOCNNPO
| Q4 25 | 58.7% | 42.1% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 43.3% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 42.3% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 42.3% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 43.8% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 41.2% |
営業利益率DOCNNPO
| Q4 25 | 16.0% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 10.9% |
純利益率DOCNNPO
| Q4 25 | 10.6% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 4.9% |
EPS（希薄化後）DOCNNPO
| Q4 25 | $0.23 | $-1.50 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $1.25 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $1.15 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.65 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.94 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $114.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $655.3M |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.5B |
| 総資産 | $1.8B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNNPO
| Q4 25 | $254.5M | $114.7M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $132.9M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $240.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $236.3M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $206.9M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $175.9M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $163.9M |
総負債DOCNNPO
| Q4 25 | $1.3B | $655.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $640.1M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $644.9M |
株主資本DOCNNPO
| Q4 25 | $-28.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.4B |
総資産DOCNNPO
| Q4 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.5B |
負債/資本比率DOCNNPO
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNNPO
| Q4 25 | $57.3M | — | ||
| Q3 25 | $95.8M | $65.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $52.2M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $21.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $59.4M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $43.2M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $6.3M |
フリーキャッシュフローDOCNNPO
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | $53.4M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $42.3M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $49.1M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $38.3M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-1.9M |
FCFマージンDOCNNPO
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 19.0% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -0.7% |
設備投資強度DOCNNPO
| Q4 25 | 10.8% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 3.2% |
キャッシュ転換率DOCNNPO
| Q4 25 | 2.23× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.98× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 4.27× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
NPO
| Sealing Technologies Segment | $187.0M | 63% |
| General Industrial | $71.3M | 24% |
| Power Generation | $19.9M | 7% |
| Oiland Gas Market | $15.0M | 5% |
| Semiconductors | $2.2M | 1% |
