vs
デジタルオーシャン（DOCN）とNational Storage Affiliates Trust（NSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $187.0M、National Storage Affiliates Trustの約1.3倍）。National Storage Affiliates Trustの純利益率が高く（12.2% vs 10.6%、差は1.7%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -2.4%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
DOCN vs NSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $187.0M |
| 純利益 | $25.7M | $22.9M |
| 粗利率 | 58.7% | 72.5% |
| 営業利益率 | 16.0% | 20.2% |
| 純利益率 | 10.6% | 12.2% |
| 売上前年比 | 18.3% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 36.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $187.0M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $188.7M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $188.4M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $190.1M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $193.6M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $190.4M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $196.1M |
| Q4 25 | $25.7M | $22.9M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $18.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $19.5M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $16.7M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $17.1M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $59.0M |
| Q4 25 | 58.7% | 72.5% | ||
| Q3 25 | 59.6% | 70.7% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 70.5% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 70.7% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 72.5% | ||
| Q3 24 | 60.2% | 72.8% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 72.6% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 72.1% |
| Q4 25 | 16.0% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 48.9% |
| Q4 25 | 10.6% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 30.1% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.16 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $23.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $946.0M |
| 総資産 | $1.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $19.3M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $50.4M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $69.9M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $59.0M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $64.2M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-28.7M | $946.0M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $973.1M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $986.9M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $338.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $299.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 160.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 20.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 14.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $541.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $338.5M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $100.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $79.9M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $85.6M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $363.1M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $105.7M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $83.2M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $94.0M |
| Q4 25 | $31.1M | $299.8M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $73.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $79.9M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $344.4M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $79.5M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $88.6M |
| Q4 25 | 12.8% | 160.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 46.6% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 39.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 181.2% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 52.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 41.7% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 45.2% |
| Q4 25 | 10.8% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 2.7% |
| Q4 25 | 2.23× | 14.79× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 5.44× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 4.10× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 6.59× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 21.70× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 5.65× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 4.88× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
NSA
セグメントデータなし
